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BILAN CLINIQUE LA MARE O DANS 2020 Siren 640501482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	84775	76947	7828	2638
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	32929		32929	4579
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	384308	336008	48300	50308
Autres immobilisations corporelles	1682905	1115433	567473	646649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5900		5900	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17408		17408	17408
Autres immobilisations financières	150		150	60
TOTAL (I)	2208375	1528388	679987	721642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25355		25355	32044
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	795724	96342	699382	790390
Autres créances	4373149		4373149	1181071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	871604		871604	502733
Charges constatées d’avance	244040		244040	240867
TOTAL (II)	6309873	96342	6213531	2747105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8518248	1624730	6893518	3468747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38570		38570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3857		3857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	565		565	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168122		1168122	
Report à nouveau	670766		515732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643563		155034	
Subventions d’investissement	5000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530443		1881880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		70000	
Provisions pour charges	166899		173401	
TOTAL (III)	216899		243401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	197953			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52383		46554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858442		725135	
Dettes fiscales et sociales	776925		546342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14245		1105	
Autres dettes	2246228		24331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4146176		1343466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6893518		3468747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	197953			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49		49	345
Production vendue biens				
Production vendue services	7113037	948	7113985	6678441
Chiffres d’affaires nets	7113087	948	7114035	6678786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			119778	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			358265	228934
Autres produits			42973	43715
Total des produits d’exploitation (I)			7635051	6966436
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			135582	120625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6689	-3031
Autres achats et charges externes			3087342	2793125
Impôts, taxes et versements assimilés			339361	313979
Salaires et traitements			2028326	2081660
Charges sociales			736198	863337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141957	141579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34645	10529
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17899	23614
Autres charges			54699	65752
Total des charges d’exploitation (II) 			6582698	6411168
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1052353	555268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24511	8642
Reprises sur provisions et transferts de charges				70000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24511	78642
Dotations financières sur amortissements et provisions			1018	14190
Intérêts et charges assimilées			4064	4092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5082	18282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19429	60360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1071782	615628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			148938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			66176	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11628		168218	
Total des produits exceptionnels (VII)	11628		383332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			670570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			137204	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49011			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49011		807774	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37383		-424442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	139057		14604	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251779		21547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7671190		7428410	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7027627		7273376	
BENEFICE OU PERTE	643563		155034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80663		42005
Total Immobilisations corporelles		2036353		63171
Total Immobilisations financières		17468		90
Total Général		2134484		105266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4965		117703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26410	2073114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17558
Total Général		4965	26410	2208375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73446	3500		76947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1339396	138456	26411	1451441
AMORTISSEMENTS Total Général	1412842	141957	26411	1528388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166899
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	243401	35044	61546	216899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49208	67529	20396	96342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49208	67529	20396	96342
TOTAL GENERAL	292609	102573	81942	313241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17408		17408	
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	88984		88984	
Autres créances clients	706740	706740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	611	611		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14700	14700		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2581	2581		
Autres impôts, taxes versements assimilés	788	788		
Divers	5000	5000		
Groupe et associés	4233813		4233813	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115657	115657		
Charges constatées d’avance	244040	244040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5430471	1090116	4340355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	858442	858442		
Personnel et comptes rattachés	374860	374860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316498	316498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11106	11106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74460	74460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14245	14245		
Groupe et associés	197953		197953	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2246228	2246228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4093793	3895840	197953	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel