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BILAN CLINIQUE LA MARE O DANS 2019 Siren 640501482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76084	73446	2638	5075
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	4579		4579	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	387581	337273	50308	66220
Autres immobilisations corporelles	1648772	1002123	646649	698187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				67204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17408		17408	17408
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2134484	1412842	721642	854154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32044		32044	29013
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839598	49208	790390	526521
Autres créances	1181071		1181071	1424681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502733		502733	386285
Charges constatées d’avance	240867		240867	21259
TOTAL (II)	2796314	49208	2747105	2387758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4930798	1462050	3468747	3241912
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38570		38570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3857		3857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	565		565	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168122		1168122	
Report à nouveau	515732		213548	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155034		302184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1881880		1726846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		70000	
Provisions pour charges	173401		161515	
TOTAL (III)	243401		231515	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			3260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46554		14282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	725135		543535	
Dettes fiscales et sociales	546342		524736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105			
Autres dettes	24331		197738	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343466		1283551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3468747		3241912	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1343466		1283551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345		345	224
Production vendue biens				
Production vendue services	6678441		6678441	6061582
Chiffres d’affaires nets	6678786		6678786	6061805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			228934	497653
Autres produits			43715	116075
Total des produits d’exploitation (I)			6966436	6675533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				387
Variation de stock (marchandises)				1361
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120625	129502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3031	4110
Autres achats et charges externes			2793125	2817854
Impôts, taxes et versements assimilés			313979	312043
Salaires et traitements			2081660	1927360
Charges sociales			863337	684680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141579	139195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10529	32862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23614	67104
Autres charges			65752	234063
Total des charges d’exploitation (II) 			6411168	6350522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555268	325011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8642	5253
Reprises sur provisions et transferts de charges			70000	20250
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78642	25503
Dotations financières sur amortissements et provisions			14190	17944
Intérêts et charges assimilées			4092	4051
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18282	21995
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60360	3508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			615628	328519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	148938		4382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66176		5294	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	383332		9676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	670570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137204			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	807774			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-424442		9676	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14604		12356	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21547		23655	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7428410		6710712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7273376		6408527	
BENEFICE OU PERTE	155034		302184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74403		6260
Total Immobilisations corporelles		1969450		70011
Total Immobilisations financières		154672		
Total Général		2198525		76271
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3108	2036353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			137204	17468
Total Général			140312	2134484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69328	4118		73446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205043	137461	3108	1339396
AMORTISSEMENTS Total Général	1274371	141578	3108	1412842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173401
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	231515	37804	25918	243401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43802	10529	5123	49208
Autres provisions pour dépréciation	208385		208385	
Total Provisions pour dépréciation	322187	10529	283507	49208
TOTAL GENERAL	553702	48333	309425	292609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34143	71208	
                                             - Financières		14190	70000	
                                            - Exceptionnelles			168218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	56613		56613	
Autres créances clients	782985	782985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	840	840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18073	18073		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113316	113316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	873087		873087	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175755	175755		
Charges constatées d’avance	240867	240867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2279004	1331836	947168	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	725135	725135		
Personnel et comptes rattachés	214263	214263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257958	257958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3898	3898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70223	70223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1105	1105		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24331	24331		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296913	1296913		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel