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BILAN CLINIQUE LA MARE O DANS 2018 Siren 640501482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74403	69328	5075	11184
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382213	315993	66220	76137
Autres immobilisations corporelles	1587237	889050	698187	634639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				22150
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137204	70000	67204	51204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17408		17408	17408
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2198525	1344371	854154	812782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29013		29013	33122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	570323	43802	526521	797028
Autres créances	1633066	208385	1424681	963108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	386285		386285	410531
Charges constatées d’avance	21259		21259	16388
TOTAL (II)	2639945	252187	2387758	2221538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4838470	1596558	3241912	3034320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38570		38570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3857		3857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	565		565	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168122		1168122	
Report à nouveau	213548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302184		213548	
Subventions d’investissement			5294	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1726846		1429956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70000		20000	
Provisions pour charges	161515		181007	
TOTAL (III)	231515		201007	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3260		3412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14282		19953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543535		496357	
Dettes fiscales et sociales	524736		609942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18699	
Autres dettes	197738		254994	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283551		1403357	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3241912		3034320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3260			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224		224	164
Production vendue biens				
Production vendue services	6061582		6061582	6036382
Chiffres d’affaires nets	6061805		6061805	6036546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497653	278154
Autres produits			116075	13025
Total des produits d’exploitation (I)			6675533	6327725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387	727
Variation de stock (marchandises)			1361	434
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129502	167242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4110	-795
Autres achats et charges externes			2817854	2422313
Impôts, taxes et versements assimilés			312043	569416
Salaires et traitements			1927360	1939546
Charges sociales			684680	705288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139195	129981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32862	44026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67104	16283
Autres charges			234063	29815
Total des charges d’exploitation (II) 			6350522	6024276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325011	303448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5253	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20250	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25503	
Dotations financières sur amortissements et provisions			17944	4629
Intérêts et charges assimilées			4051	8045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21995	12674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3508	-12674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328519	290774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4382			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5294		6284	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9676		6284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9676		6284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12356		21825	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23655		61685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6710712		6334008	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6408527		6120460	
BENEFICE OU PERTE	302184		213548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72262		2141
Total Immobilisations corporelles		1809784		296668
Total Immobilisations financières		154672		
Total Général		2036718		298809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74403
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		132380		
Total Immobilisations corporelles		132380	4622	1969450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154672
Total Général		132380	4622	2198525
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61079	8250		69328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076858	130945	2761	1205043
AMORTISSEMENTS Total Général	1137937	139195	2761	1274371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				161515
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201007	85048	54540	231515
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30946	32862	20006	43802
Autres provisions pour dépréciation	379460		171075	208385
Total Provisions pour dépréciation	496406	32862	207081	322187
TOTAL GENERAL	697413	117910	261621	553702
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99966	241371	
                                             - Financières		17944	20250	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17408		17408	
Autres immobilisations financières	60		60	
Clients douteux ou litigieux	47170		47170	
Autres créances clients	523153	523153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849	849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26780	26780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14982	14982		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1653	1653		
Divers	30666	30666		
Groupe et associés	735995	735995		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822142	822142		
Charges constatées d’avance	21259	21259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2242115	2177477	64638	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543535	543535		
Personnel et comptes rattachés	207938	207938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	248030	248030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3604	3604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65164	65164		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3260	3260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197738	197738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1269269	1269269		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel