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BILAN CLINIQUE LA MARE O DANS 2017 Siren 640501482				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72262	61079	11184	14672
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				3563
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367971	291834	76137	103051
Autres immobilisations corporelles	1419663	785024	634639	711523
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22150		22150	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	137204	86000	51204	51204
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17408		17408	17408
Autres immobilisations financières	60		60	60
TOTAL (I)	2036718	1223937	812782	901480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33122		33122	32327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1361		1361	1796
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	827974	30946	797028	915388
Autres créances	1342567	379460	963108	829123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410531		410531	292111
Charges constatées d’avance	16388		16388	21020
TOTAL (II)	2631944	410406	2221538	2091764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4668662	1634342	3034320	2993245
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38570		38570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3857		3857	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	565		565	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1168122		855811	
Report à nouveau			-116374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213548		428685	
Subventions d’investissement	5294		11577	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429956		1222691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	181007		160095	
TOTAL (III)	201007		180095	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3412		265349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19953		19189	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	496357		554353	
Dettes fiscales et sociales	609942		544418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18699		19360	
Autres dettes	254994		187789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1403357		1590458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3034320		2993245	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1403357		1590458	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164		164	43
Production vendue biens				
Production vendue services	6036382		6036382	6277993
Chiffres d’affaires nets	6036546		6036546	6278036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				115149
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278154	244282
Autres produits			13025	9822
Total des produits d’exploitation (I)			6327725	6647290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			727	1021
Variation de stock (marchandises)			434	1840
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			167242	123295
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-795	15582
Autres achats et charges externes			2422313	2397253
Impôts, taxes et versements assimilés			569416	703159
Salaires et traitements			1939546	1910338
Charges sociales			705288	759346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129981	201561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44026	132029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16283	6778
Autres charges			29815	6889
Total des charges d’exploitation (II) 			6024276	6259090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303448	388200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			4629	65582
Intérêts et charges assimilées			8045	10342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12674	75924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12674	-75924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290774	312276
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6284		7273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6284		7273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			36421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			943	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			37364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6284		-30091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	21825			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61685		-146500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6334008		6654563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6120460		6225878	
BENEFICE OU PERTE	213548		428685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70735		5089
Total Immobilisations corporelles		1791509		39756
Total Immobilisations financières		154672		
Total Général		2016917		44845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3562	72262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21481	1809784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				154672
Total Général			25043	2036718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52501	12140	3562	61079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976935	121402	21479	1076858
AMORTISSEMENTS Total Général	1029436	133542	25042	1137937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				181007
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	180095	20912		201007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				86000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20164	23171	12389	30946
Autres provisions pour dépréciation	358606	20854		379460
Total Provisions pour dépréciation	464770	44025	12389	496406
TOTAL GENERAL	644865	64937	12389	697413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60309	12389	
                                             - Financières		4628		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17408			
Autres immobilisations financières	60			
Clients douteux ou litigieux	45802			
Autres créances clients	782172			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17379			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	427			
Autres impôts, taxes versements assimilés	60527			
Divers				
Groupe et associés	317567			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	940795			
Charges constatées d’avance	16388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2204397	2141127	63270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	496357	496357		
Personnel et comptes rattachés	257180	257180		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280957	280957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12565	12565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59240	59240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18699	18699		
Groupe et associés	3412	3412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254994	254994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1383404	1383404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68