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BILAN TREM ROTELLI S A R L 2020 Siren 639803337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56025		56025	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	39650	21334	18316	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1652	1652		
Autres immobilisations corporelles	107829	98781	9048	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	205399	121767	83631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152870		152870	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	32181		32181	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489808		489808	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	674860		674860	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880258	121767	758491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	113370			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11858			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235228			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3856			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74793			
Dettes fiscales et sociales	108736			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	523263			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1308171		1308171	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1308171		1308171	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2029	
Total des produits d’exploitation (I)			1310200	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			891014	
Variation de stock (marchandises)			20000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3152	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105157	
Impôts, taxes et versements assimilés			9038	
Salaires et traitements			200287	
Charges sociales			57134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	
Total des charges d’exploitation (II) 			1294831	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15369	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3530	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3530	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2093			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1313730			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1301872			
BENEFICE OU PERTE	11858			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56025		
Total Immobilisations corporelles		149131		
Total Immobilisations financières		242		
Total Général		205399		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				242
Total Général				205399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112896	8871		121767
AMORTISSEMENTS Total Général	112896	8871		121767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1163	1163		
T. V. A.	6667	6667		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24351	24351		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	32271	32181	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	335878	335878		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74793	74793		
Personnel et comptes rattachés	7527	7527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24576	24576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14164	14164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12469	12469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53856	53856		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523263	523263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	293389			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26235			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4913			
Location, charges locatives et de copropriété	38869			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51369			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105157			
Taxe professionnelle	2846			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6192			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9038			
Montant de la TVA. collectée	261685			
Total TVA. déductible sur biens et services	188967			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4