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BILAN TREM ROTELLI S A R L 2016 Siren 639803337				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56025		56025	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14980	10861	4120	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1652	1652		
Autres immobilisations corporelles	86948	65007	21941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159758	77520	82238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186031		186031	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19332		19332	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	126499		126499	
Disponibilités	62976		62976	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	394838		394838	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554596	77520	477076	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	149521			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12135			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271656			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103766			
Dettes fiscales et sociales	46381			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205420			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477076			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205420			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1205002		1205002	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1205002		1205002	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16621	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1221623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			800116	
Variation de stock (marchandises)			7844	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3297	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64737	
Impôts, taxes et versements assimilés			7832	
Salaires et traitements			236780	
Charges sociales			86487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12981	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1228550	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3852	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3852	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3930	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			251	
Total des charges financières (VI)			4181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7256	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20511			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234270			
BENEFICE OU PERTE	12135			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56025		
Total Immobilisations corporelles		134206		6000
Total Immobilisations financières		152		
Total Général		190383		6000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36625	103580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				152
Total Général			36625	159758
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105670	8475	36625	77520
AMORTISSEMENTS Total Général	105670	8475	36625	77520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	16621	12981	16621	12981
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16621	12981	16621	12981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16621	12981	16621	12981
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12981	16621	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6947			
T. V. A.	4372			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8013			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19332	19332		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54784	54784		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103766	103766		
Personnel et comptes rattachés	9986	9986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28875	28875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4796	4796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2725	2725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	489	489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205420	205420		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72531			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7759			
Location, charges locatives et de copropriété	9032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6646			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41300			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64737			
Taxe professionnelle	263			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7832			
Montant de la TVA. collectée	241000			
Total TVA. déductible sur biens et services	164963			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6