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BILAN RESIDENCE DES JARDINS DU CLUB 2021 Siren 639804616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	286764	259401	27363	79649
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15529	15529		6211
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	6675099	1752398	4922700	5347759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	873056	659356	213699	357974
Autres immobilisations corporelles	49321	44074	5246	7207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	8109771	2730761	5379009	5998803
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12273		12273	2034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1676		1676	2262
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37548	4979	32569	7471
Autres créances	52955		52955	68319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9328		9328	46874
Charges constatées d’avance	23507		23507	26013
TOTAL (II)	137290	4979	132311	152976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8247062	2735740	5511321	6151779
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1395686		-803863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324532		-591823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1000219		-675686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4520036		4965984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1731342		1575516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14156		12031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134880		148509	
Dettes fiscales et sociales	94327		57396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14938		64217	
Autres dettes	1859		3810	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6511540		6827466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5511321		6151779	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29672		29672	25520
Production vendue biens	8786		8786	
Production vendue services	1385861		1385861	953893
Chiffres d’affaires nets	1424320		1424320	979413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41789	36653
Autres produits			2137	261
Total des produits d’exploitation (I)			1468246	1016328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19045	12539
Variation de stock (marchandises)			586	566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64019	31347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10239	2555
Autres achats et charges externes			479284	467038
Impôts, taxes et versements assimilés			36037	63476
Salaires et traitements			245729	170012
Charges sociales			63572	25674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			696168	685764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114617	68917
Total des charges d’exploitation (II) 			1708822	1533346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240575	-517017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81092	73068
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81092	73068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81092	-73068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-321663	-590086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2864		1737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2864		1737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2864		-1737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1468246		1016328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1792779		1608151	
BENEFICE OU PERTE	-324532		-591823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		286765		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15529		
Total Immobilisations corporelles		7731102		66375
Total Immobilisations financières				10000
Total Général		8033397		76375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				286765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7797477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				8109771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	207115	52287		259402
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9318	6212		15529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1818161	637670		2455831
AMORTISSEMENTS Total Général	2034593	696168		2730762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33000		28021	4979
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33000		28021	4979
TOTAL GENERAL	33000		28021	4979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux	4979	4979		
Autres créances clients	32570	32570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	106	106		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37410	37410		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15445	15445		
Charges constatées d’avance	23507	23507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	124017	114017	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51459	51459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4468578	533354	2005948	1929275
Emprunts et dettes financières divers	513000	513000		
Fournisseurs et comptes rattachés	134880	134880		
Personnel et comptes rattachés	30331	30331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50493	50493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	516	516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12989	12989		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14939	14939		
Groupe et associés	1218343	1218343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1860	1860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6497385	2562161	2005948	1929275
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel