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BILAN RESIDENCE DES JARDINS DU CLUB 2020 Siren 639804616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	286765	207115	79650	132370
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15529	9318	6212	9318
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	6639724	1291964	5347760	5755914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	846134	488159	357975	474723
Autres immobilisations corporelles	45245	38037	7207	13919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8033397	2034593	5998803	6586243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2035		2035	4590
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2263		2263	2829
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40471	33000	7471	62752
Autres créances	68319		68319	137369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46875		46875	4417
Charges constatées d’avance	26013		26013	35197
TOTAL (II)	185976	33000	152976	247154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8219373	2067593	6151780	6833398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-803863		-260343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-591823		-543520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-675686		-83863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4965984		5178490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1575516		1406065	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12032		6700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148509		192341	
Dettes fiscales et sociales	57397		65261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64218		68405	
Autres dettes	3811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6827466		6917261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6151780		6833398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25520		25520	30318
Production vendue biens				
Production vendue services	953893		953893	1148668
Chiffres d’affaires nets	979413		979413	1178986
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36653	21830
Autres produits			262	482
Total des produits d’exploitation (I)			1016328	1201297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12539	18835
Variation de stock (marchandises)			566	-958
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31348	38078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2555	661
Autres achats et charges externes			467038	475256
Impôts, taxes et versements assimilés			63477	45878
Salaires et traitements			170012	212079
Charges sociales			25675	64940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			685764	613044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5454	27546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68917	81542
Total des charges d’exploitation (II) 			1533346	1576900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-517018	-375603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6158
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73069	77674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73069	77674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73069	-71517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-590086	-447120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1737		96400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1737		96400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1737		-96400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1016328		1207455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608152		1750974	
BENEFICE OU PERTE	-591823		-543520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		286765		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15529		
Total Immobilisations corporelles		7632778		98324
Total Immobilisations financières				
Total Général		7935073		98324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				286765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7731102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				8033397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	154395	52720		207115
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6212	3106		9318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1188222	629938		1818161
AMORTISSEMENTS Total Général	1348829	685764		2034593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27546	5454		33000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27546	5454		33000
TOTAL GENERAL	27546	5454		33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5454		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33000	33000		
Autres créances clients	7471	7471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44472	44472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23741	23741		
Charges constatées d’avance	26013	26013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134804	134804		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21521	21521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4944463	483039	2069735	
Emprunts et dettes financières divers	513000	513000		
Fournisseurs et comptes rattachés	148509	148509		
Personnel et comptes rattachés	17171	17171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16444	16444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	266	266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23516	23516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64218	64218		
Groupe et associés	1062516	1062516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3811	3811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6815435	2354010	2069735	2391690
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200251			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel