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BILAN RESIDENCE DES JARDINS DU CLUB 2019 Siren 639804616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	286764	154394	132369	183398
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15529	6211	9317	12423
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	6591074	835159	5755914	4186158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	797273	322550	474722	423490
Autres immobilisations corporelles	44430	30511	13918	13119
Immobilisations en cours				980126
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7935072	1348829	6586243	5998718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4589		4589	5241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2829		2829	1871
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90298	27546	62752	55846
Autres créances	112368		112368	157478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4416		4416	54744
Charges constatées d’avance	35197		35197	18316
TOTAL (II)	249700	27548	222154	293498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8184772	1376375	6808397	6292214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	675000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-260343		166203	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-543519		-426547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108863		-40343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5178489		4846905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1406065		783261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6699		3712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192340		583972	
Dettes fiscales et sociales	44370		30239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20890		43481	
Autres dettes	68404		40354	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6917260		6331927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6808397		6292214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19011		19011	24039
Production vendue biens				
Production vendue services	1159973		1159973	900477
Chiffres d’affaires nets	1178985		1178985	924516
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21829	3088
Autres produits			481	15
Total des produits d’exploitation (I)			1201297	927621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18834	14511
Variation de stock (marchandises)			-958	-670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38077	43063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			661	-1285
Autres achats et charges externes			475255	409654
Impôts, taxes et versements assimilés			45878	27394
Salaires et traitements			212078	159343
Charges sociales			64940	46044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			613043	513757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27546	15616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				630
Autres charges			81541	69307
Total des charges d’exploitation (II) 			1576899	1297366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375602	-369745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6157	4936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6157	4936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77674	61738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77674	61738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71516	-56802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-447119	-426547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-96400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207454		932557	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1750974		1359104	
BENEFICE OU PERTE	-543519		-426547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		278764		8000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15529		
Total Immobilisations corporelles		6440207		2172696
Total Immobilisations financières				
Total Général		6734501		2180696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				286764
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		980126		7632778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		980126		7935072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	95366	59028		154394
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3105	3105		6211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637313	550909		1188222
AMORTISSEMENTS Total Général	735785	613043		1348829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15616	27546	15616	27546
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15616	27546	15616	27546
TOTAL GENERAL	16246	27546	16246	27546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27546	16246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30300	30300		
Autres créances clients	59997	59997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68145	68145		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44223	44223		
Charges constatées d’avance	35197	35197	197011	
TOTAL ETAT DES CREANCES	237864	237864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50092	50092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5128397	1187197	1847486	2093713
Emprunts et dettes financières divers	513000	513000		
Fournisseurs et comptes rattachés	192340	192340		
Personnel et comptes rattachés	24917	24917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19452	19452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20890	20890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68404	68404		
Groupe et associés	893065	893065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6910561	2969360	1847486	2093713
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	467830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6