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BILAN RESIDENCE DES JARDINS DU CLUB 2018 Siren 639804616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	278764	95366	183398	249700
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15529	3105	12423	15529
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	4629240	443082	4186158	4494350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599470	175980	423490	543293
Autres immobilisations corporelles	31370	18250	13119	19841
Immobilisations en cours	980126		980126	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6734501	735785	5998716	5522716
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5241		5241	3955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1871		1871	1200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71462	15616	55846	16251
Autres créances	151127		151127	173459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1378		1378	29118
Charges constatées d’avance	18316		18316	27461
TOTAL (II)	249397	15616	233781	251446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6983899	751401	6232497	5774162
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	166203		481231	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-426547		-315027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-40343		386203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	630			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4793539		4131625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	783261		911115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3712		249	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163159		106285	
Dettes fiscales et sociales	73721		37792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454816		199723	
Autres dettes			1167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6272210		5387959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6232497		5774162	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24039		24039	7437
Production vendue biens				
Production vendue services	900477		900477	270738
Chiffres d’affaires nets	924516		924516	278175
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3088	12549
Autres produits			15	50
Total des produits d’exploitation (I)			927621	290775
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14511	5127
Variation de stock (marchandises)			-670	-1200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43063	19764
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1285	-3955
Autres achats et charges externes			409654	200459
Impôts, taxes et versements assimilés			27394	917
Salaires et traitements			159343	63847
Charges sociales			46044	16747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			513757	222028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15616	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			630	
Autres charges			69307	17816
Total des charges d’exploitation (II) 			1297366	541553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-369745	-250778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4936	13081
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4936	13081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61738	15330
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61738	15330
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56802	-2249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-426547	-253027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			62000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-62000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	932557		303856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1359104		618884	
BENEFICE OU PERTE	-426547		-315027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		278764		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15529		
Total Immobilisations corporelles		5450450		989757
Total Immobilisations financières				
Total Général		5744744		989757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				278764
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6440207
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6734501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29064	66302		95366
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3105		3105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192964	444349		637313
AMORTISSEMENTS Total Général	222028	513757		735785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				630
Total Provisions pour risques et charges		630		630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15616		15616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15616		15616
TOTAL GENERAL		16246		16246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16246		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	748692	748692		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine		389290		
Emprunts et dettes financières divers	513000			
Fournisseurs et comptes rattachés	163159	163159		
Personnel et comptes rattachés	13020	13020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17182	17182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43481	43481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	454816	454816		
Groupe et associés	270261	270261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel