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BILAN RESIDENCE DES JARDINS DU CLUB 2017 Siren 639804616				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	278764	29064	249700	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15529		15529	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	
Constructions	4629240	134889	4494350	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	596411	53117	543293	
Autres immobilisations corporelles	24798	4956	19841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5744744	222028	5522716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3955		3955	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1200		1200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16251		16251	
Autres créances	173459		173459	767536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29118		29118	361
Charges constatées d’avance	27461		27461	
TOTAL (II)	251446		251446	767896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5996191	222028	5774162	767896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	481231		352872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-315027		128358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386203		701231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4131625			
Emprunts et dettes financières divers (4)	911115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	249			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106285		2617	
Dettes fiscales et sociales	37792		64048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199723			
Autres dettes	1167			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5387959		66665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5774162		767896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7437		7437	
Production vendue biens				
Production vendue services	270738		270738	
Chiffres d’affaires nets	278175		278175	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12549	
Autres produits			50	192500
Total des produits d’exploitation (I)			290775	192500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5127	
Variation de stock (marchandises)			-1200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19764	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3955	
Autres achats et charges externes			200459	1385
Impôts, taxes et versements assimilés			917	75
Salaires et traitements			63847	
Charges sociales			16747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222028	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17816	
Total des charges d’exploitation (II) 			541553	1460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-250778	191040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13081	1366
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13081	1366
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2249	1366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-253027	192406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			64048	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	303856		193866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618884		65508	
BENEFICE OU PERTE	-315027		128358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				278765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15529
Total Immobilisations corporelles				5450450
Total Immobilisations financières				
Total Général				5744744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				278765
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5450450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5744745
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29065		29064
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		192964		192964
AMORTISSEMENTS Total Général		222029		222028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	167292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4080			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2088			
Charges constatées d’avance	27461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217172	217172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4131625	89614	1973358	
Emprunts et dettes financières divers	513000	513000		
Fournisseurs et comptes rattachés	106286	106286		
Personnel et comptes rattachés	5562	5562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22880	22880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9350	9350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	199723	199723		
Groupe et associés	398116	398116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168	1168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5387710	1345699	1973358	2068653
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4663000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4