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BILAN POLYSEM 2018 Siren 639804889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5712		5712	5712
Fonds commercial	53357		53357	53357
Autres immobilisations incorporelles	35634	35634		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	115715	29296	86420	91467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2363335	2046453	316882	178229
Autres immobilisations corporelles	855698	809690	46007	52695
Immobilisations en cours	39121		39121	1500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43635		43635	43635
TOTAL (I)	3512208	2921073	591135	426596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369234		369234	367916
En cours de production de biens	16576		16576	1804
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	154263		154263	134065
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11674		11674	1320
Clients et comptes rattachés	1467030	20938	1446091	1297500
Autres créances	421488		421488	185459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500003		500003	1250364
Charges constatées d’avance	7053		7053	3950
TOTAL (II)	2947322	20938	2926383	3242378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	848		848	3141
TOTAL GENERAL (0 à V)	6460377	2942011	3518366	3672114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1060		1060	
Report à nouveau	229244		233899	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1214318		1295345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2544622		2630304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	848		3141	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	848		3141	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8418		10332	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480257		607839	
Dettes fiscales et sociales	274813		259280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209409		161219	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	972896		1038670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3518366		3672114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	368660	158176	526836	589473
Production vendue biens	1893972	3601833	5495806	5617884
Production vendue services	87863	86756	174619	189923
Chiffres d’affaires nets	2350495	3846765	6197260	6397279
				
Production stockée			34970	-56598
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1769	1677
Autres produits			7445	4
Total des produits d’exploitation (I)			6241445	6342362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			374456	457123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1529533	1586908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1318	-65153
Autres achats et charges externes			1366658	1237888
Impôts, taxes et versements assimilés			45723	60166
Salaires et traitements			712724	728737
Charges sociales			276042	268440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79703	72827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1098	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159	923
Total des charges d’exploitation (II) 			4384778	4347859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1856666	1994503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9900	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			722	519
Reprises sur provisions et transferts de charges			3141	1252
Différences positives de change			26696	4603
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40458	6375
Dotations financières sur amortissements et provisions			848	3141
Intérêts et charges assimilées			85	2165
Différences négatives de change			14929	65516
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15862	70822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24597	-64448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1881263	1930055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20075		36579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20075		36579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47600		11000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47600		11000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27525		25578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	639420		660289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6301978		6385316	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5087659		5089971	
BENEFICE OU PERTE	1214318		1295345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94703		
Total Immobilisations corporelles		3129628		450862
Total Immobilisations financières		43635		
Total Général		3267966		450862
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94703
Virement postes immobilisations corporelles en cours		206620		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		206620		3373869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43635
Total Général		206620		3512208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35634			35634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2805736	79703		2885439
AMORTISSEMENTS Total Général	2841370	79703		2921073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				848
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3141	848	3141	848
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19840	1098		20938
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19840	1098		20938
TOTAL GENERAL	22981	1946	3141	21786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1098		
                                             - Financières		848	3141	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43635		43635	
Clients douteux ou litigieux	22144		22144	
Autres créances clients	1444886	1444886		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1999	1999		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	103297	103297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37923	37923		
Groupe et associés	58243		58243	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220027	220027		
Charges constatées d’avance	7053	7053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1939206	1815184	124022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	480257	480257		
Personnel et comptes rattachés	150245	150245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106323	106323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18245	18245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195409	195409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14000	14000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964478	964478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	21