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BILAN GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH 2021 Siren 639801356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84304		84304	84304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	159714	142529	17185	6850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8360		8360	8360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11959		11959	11595
TOTAL (I)	264338	142529	121808	111109
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2185403		2185403	2068233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1410		1410	45133
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2186813		2186813	2113366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2451150	142529	2308621	2224475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40200		40200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4020		4020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1863		1863	
Report à nouveau	716161		602754	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25574		113407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	787818		762244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		74000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		74000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35604		1003	
Emprunts et dettes financières divers (4)	370		371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1361563		1271586	
Dettes fiscales et sociales	42266		95508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1000		19764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440803		1388231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2308621		2224475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440803		1388232	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35604			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	519006		519006	702704
Chiffres d’affaires nets	519006		519006	702704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17622	3299
Autres produits				949
Total des produits d’exploitation (I)			536628	706953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294683	443247
Impôts, taxes et versements assimilés			6463	6102
Salaires et traitements			146832	207944
Charges sociales			45350	62229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1724	1024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6000	34000
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			501052	754549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35576	-47596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			629	403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			629	403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-629	-403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34947	-47999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			75705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			100000	
Total des produits exceptionnels (VII)			175705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			174615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9373		13209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536628		882658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511053		769251	
BENEFICE OU PERTE	25574		113407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5089		4802	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17622		3299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84304		
Total Immobilisations corporelles		147655		12059
Total Immobilisations financières		19955	364	
Total Général		251914	364	12059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20319
Total Général				264337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140805	1724		142529
AMORTISSEMENTS Total Général	140805	1724		142529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74000	6000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74000	6000		80000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11959		11959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226056	226056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1959347	1959347		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2197362	2185403	11959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35604	35604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1361563	1361563		
Personnel et comptes rattachés	7557	7557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23322	23322		
Impôts sur les bénéfices	9373	9373		
T.V.A.	308	308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1706	1706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370	370		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440803	1440803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81100		129500	
Location, charges locatives et de copropriété	81956		76492	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42439		90337	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89188		146918	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294683		443247	
Taxe professionnelle	2795		2703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3668		3399	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6463		6102	
Montant de la TVA. collectée	106835		143668	
Total TVA. déductible sur biens et services	48096		45245	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6