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BILAN GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH 2018 Siren 639801356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84304		84304	84304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	147655	137182	10473	8447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8360		8360	8360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11359		11359	13703
TOTAL (I)	251678	137182	114497	114814
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1800804		1800804	1534374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1395		1395	20795
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1802199		1802199	1555169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2053877	137182	1916695	1669983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40200		40200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4020		4020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1863		1863	
Report à nouveau	525181		447832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89907		77349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661170		571263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51947		6364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1016785		887744	
Dettes fiscales et sociales	85657		83012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1130		21600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155525		998720	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1916695		1669983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1155525		998720	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46793		6364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	885163		885163	773282
Chiffres d’affaires nets	885163		885163	773282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				192
Autres produits			7537	886
Total des produits d’exploitation (I)			892700	774360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337071	330047
Impôts, taxes et versements assimilés			7533	7121
Salaires et traitements			323788	267543
Charges sociales			97578	83093
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3603	3385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			769574	691187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123127	83173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			806	164
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			806	164
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-806	-164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122320	83009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4137	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Total des produits exceptionnels (VII)			34137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2194		121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2194		121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2194		34016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30219		39677	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892700		808497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	802793		731149	
BENEFICE OU PERTE	89907		77349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4540		4540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			192	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84304		
Total Immobilisations corporelles		142025		5630
Total Immobilisations financières		22063		337
Total Général		248393		5967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2682		19719
Total Général		2682		251678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133579	3603		137182
AMORTISSEMENTS Total Général	133579	3603		137182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000			100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11359		11359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	168805	168805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1632000	1632000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1812163	1800804	11359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46793	46793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5155	5155		
Emprunts et dettes financières divers	6	6		
Fournisseurs et comptes rattachés	1016785	1016785		
Personnel et comptes rattachés	23002	23002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35433	35433		
Impôts sur les bénéfices	17598	17598		
T.V.A.	5216	5216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4408	4408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1130	1130		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155525	1155525		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6193			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140475		143293	
Location, charges locatives et de copropriété	75004		74122	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26323		21465	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	600			
Autres comptes	94670		91167	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	337071		330047	
Taxe professionnelle	2303		2711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5230		4410	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7533		7121	
Montant de la TVA. collectée	177033		157401	
Total TVA. déductible sur biens et services	45327		33363	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel