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BILAN GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH 2017 Siren 639801356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84304		84304	84304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	142025	133579	8447	6851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8360		8360	8360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13703		13703	13703
TOTAL (I)	248393	133579	114814	113218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				16236
Autres créances	1534374		1534374	1308602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20795		20795	28058
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1555169		1555169	1352896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1803562	133579	1669983	1466114
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40200		40200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4020		4020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1863		1863	
Report à nouveau	447832		402139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77349		45693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	571263		493915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)	100000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6364			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887744		714870	
Dettes fiscales et sociales	83012		86230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21600		41100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	998720		842199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1669983		1466114	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998720		842199	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	773282		773282	630872
Chiffres d’affaires nets	773282		773282	630872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192	1
Autres produits			886	1500
Total des produits d’exploitation (I)			774360	632373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330047	249478
Impôts, taxes et versements assimilés			7121	5098
Salaires et traitements			267543	216442
Charges sociales			83093	66324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3385	3913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30000
Autres charges			-3	-3
Total des charges d’exploitation (II) 			691187	571252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83173	61121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			164	613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			164	613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-164	-613
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83009	60508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4137			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	34137			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	121		7566	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121		7566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34016		-7566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39677		7249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	808497		632373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731149		586681	
BENEFICE OU PERTE	77349		45693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4540		4540	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192		1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84304		
Total Immobilisations corporelles		137044		4981
Total Immobilisations financières		22063		
Total Général		243412		4981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22063
Total Général				248393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	130194	3385		133579
AMORTISSEMENTS Total Général	130194	3385		133579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000		30000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000		30000	100000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13703			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1815			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1384489			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1548077	1534374	13703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6364	6364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887744	887744		
Personnel et comptes rattachés	22100	22100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27132	27132		
Impôts sur les bénéfices	18015	18015		
T.V.A.	11844	11844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3921	3921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21600	21600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998720	998720		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	143293		75705	
Location, charges locatives et de copropriété	74122		74802	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21465		21523	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91167		77448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330047		249478	
Taxe professionnelle	2711		2100	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4410		2998	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7121		5098	
Montant de la TVA. collectée	157401		123632	
Total TVA. déductible sur biens et services	33363		36106	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		8