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BILAN GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE FOCH 2016 Siren 639801356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84304		84304	84304
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137044	130194	6851	8776
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8360		8360	8360
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13703		13703	13750
TOTAL (I)	243412	130194	113218	115190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16236		16236	999
Autres créances	1308602		1308602	1177883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28058		28058	22672
Charges constatées d’avance				1939
TOTAL (II)	1352896		1352896	1203492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1596308	130194	1466114	1318682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40200		40200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4020		4020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1863		1863	
Report à nouveau	402139		385009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45693		17130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493915		448222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges	30000			
TOTAL (III)	130000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5142	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714870		629567	
Dettes fiscales et sociales	86230		77652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41100		58100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842199		770460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1466114		1318682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842199		770460	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	630872		630872	649912
Chiffres d’affaires nets	630872		630872	649912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1	
Autres produits			1500	1145
Total des produits d’exploitation (I)			632373	651056
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249478	348036
Impôts, taxes et versements assimilés			5098	6051
Salaires et traitements			216442	217753
Charges sociales			66324	62546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3913	3767
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			-3	7463
Total des charges d’exploitation (II) 			571252	645616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61121	5440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			613	428
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			613	428
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-613	-428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60508	5013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6652	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7566		4020	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7566		4020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7566		2633	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7249		-9485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	632373		657708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	586681		640578	
BENEFICE OU PERTE	45693		17130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4540		7308	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84304		
Total Immobilisations corporelles		154708		11915
Total Immobilisations financières		22110		
Total Général		261122		11915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84304
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9927	19651	137044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		47		22063
Total Général		9974	19651	243412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145932	3913	19651	130194
AMORTISSEMENTS Total Général	145932	3913	19651	130194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30000
Total Provisions pour risques et charges	100000	30000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	100000	30000		130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13703			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16236			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3741			
T. V. A.	118314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183415			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1338541	1324838	13703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714870	714870		
Personnel et comptes rattachés	27700	27700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47524	47524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8442	8442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2564	2564		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41100	41100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842199	842199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75705		164200	
Location, charges locatives et de copropriété	74802		67670	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21523		23936	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			400	
Autres comptes	77448		91830	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249478		348036	
Taxe professionnelle	2100		2617	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2998		3434	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5098		6051	
Montant de la TVA. collectée	123632		130024	
Total TVA. déductible sur biens et services	36106		34105	
Effectif moyen du personnel	8		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		8