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BILAN SOC DEP TRANSPORTS VAR 2021 Siren 639500602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3995	3995		
Concessions, brevets et droits similaires	124559	124559		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11700	11700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304386	85987	218399	225392
Constructions	883087	824107	58980	86187
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1298756	1239369	59386	79007
Autres immobilisations corporelles	3035179	2808866	226314	288858
Immobilisations en cours				2690
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35738		35738	35738
TOTAL (I)	5697400	5098583	598816	717872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	276363		276363	195688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	288180		288180	199373
Clients et comptes rattachés	2913115		2913115	4047959
Autres créances	2098435	278460	1819975	1930591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2535		2535	2007
Charges constatées d’avance	146285		146285	39142
TOTAL (II)	5724912	278460	5446453	6414760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11422312	5377043	6045269	7132632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	999584		999584	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2251553		2251553	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	208592		208592	
Réserve légale (1)	134400		134400	
Réserves statutaires ou contractuelles	391908		391908	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222643		222643	
Report à nouveau	-1960739		-1655204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187863		-305534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6908		8828	
TOTAL (I)	2442712		2256769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95918		511295	
Provisions pour charges	16000			
TOTAL (III)	111918		511295	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16078		2799	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29677		14712	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1868174		1693494	
Dettes fiscales et sociales	1575741		1784181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3953	
Autres dettes	969		865429	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3490639		4364568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6045269		7132632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9839		9839	9650
Production vendue biens				
Production vendue services	16265288		16265288	14132343
Chiffres d’affaires nets	16275128		16275128	14141993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			98200	-95000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			459228	351831
Autres produits			2299	101869
Total des produits d’exploitation (I)			16834854	14500694
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2232005	1742034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-80675	62087
Autres achats et charges externes			5415411	5674112
Impôts, taxes et versements assimilés			365224	448179
Salaires et traitements			6057947	5488907
Charges sociales			2447806	1509033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136463	163326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16000	33500
Autres charges			50397	60054
Total des charges d’exploitation (II) 			16640578	15182514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194277	-681819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			212	1862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			212	1862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8028	9968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8028	9968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7816	-8106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186461	-689924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	321		2782	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			389889	
Reprises sur provisions et transferts de charges	371717			
Total des produits exceptionnels (VII)	372038		392671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	370636		6802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1479	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370636		8281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1402		384390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17207104		14895227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17019241		15200762	
BENEFICE OU PERTE	187863		-305534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3995		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136259		
Total Immobilisations corporelles		5503997		17408
Total Immobilisations financières				
Total Général		5644251		17408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5521408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5661662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3995			3995
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136258			136258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4777740	136463		4914206
AMORTISSEMENTS Total Général	4917993	136463		5054460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				90918
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16000
Total Provisions pour risques et charges	511295	16000	415377	111918
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	511295	16000	415377	111918
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35738		35738	
Clients douteux ou litigieux	2913115	2913115		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	82695	82695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	454918	425641		
Divers				
Groupe et associés	845780	845780		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715116	598273	116843	
Charges constatées d’avance	146285	146285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5193646	5011788	152581	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16078	16078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1868174	1580176	145658	
Personnel et comptes rattachés	836315	836315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	683373	683373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56045	56045		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	969	969		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3460962	3172964	145658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel