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BILAN SOC DEP TRANSPORTS VAR 2018 Siren 639500602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3995	3995		
Concessions, brevets et droits similaires	124559	121716	2842	6542
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11700	11700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	299886	65381	234505	234332
Constructions	870553	730346	140207	137658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1282598	1171713	110885	131228
Autres immobilisations corporelles	3514767	3236784	277983	226253
Immobilisations en cours	22506		22506	5724
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392784	392784		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287		15287	15287
TOTAL (I)	6538634	5734420	804214	757024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285044		285044	199009
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	127061		127061	74520
Clients et comptes rattachés	6271146	496334	5774812	6059479
Autres créances	2571588	278460	2293129	2102670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272		272	1201
Charges constatées d’avance	52879		52879	63296
TOTAL (II)	9307990	774794	8533196	8500175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15846624	6509214	9337410	9257199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1344000		1344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276341		1276341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	208592		208592	
Réserve légale (1)	134400		134400	
Réserves statutaires ou contractuelles	391908		391908	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222643		222643	
Report à nouveau	-491181		-149514	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1079732		-341667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	472			
TOTAL (I)	2007441		3086704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	469715		275000	
Provisions pour charges	72733			
TOTAL (III)	542448		275000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11079		2520	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1577354		1354073	
Dettes fiscales et sociales	1669138		1537779	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45118		2040	
Autres dettes	3484831		2987605	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6787519		5895496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9337410		9257199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15553726	15375513
Chiffres d’affaires nets			15553726	15375513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			484726	446084
Autres produits			35649	32605
Total des produits d’exploitation (I)			16074101	15854201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2488015	1868066
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86035	31382
Autres achats et charges externes			5283418	5204542
Impôts, taxes et versements assimilés			476755	445910
Salaires et traitements			5859032	5260572
Charges sociales			2783946	2597975
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160409	272957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				496334
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80222	37600
Total des charges d’exploitation (II) 			17045763	16240341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-971662	-386140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4923	3657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4923	3657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4390	8394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4390	8394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			533	-4737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-971129	-390877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4151		6324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	126790		45048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	283920		250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	414861		301372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414861		-301372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-306257		-350581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16079024		5857858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17158756		6199525	
BENEFICE OU PERTE	-1079732		-341667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3995		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		136259		
Total Immobilisations corporelles		5954533		225353
Total Immobilisations financières				
Total Général		6094787		225353
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			189577	5990311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			189577	6130565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3995			3995
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	129716	3700		133416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5175215	156708	171823	5160102
AMORTISSEMENTS Total Général	5308926	160408	171823	5297513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	44123			44123
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				392784
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	496334			496334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	774794			774794
TOTAL GENERAL	1211701			1211701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287		15287	
Clients douteux ou litigieux	1073789	1073789		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71383	71383		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	499231	499231		
Groupe et associés	1313437	1313437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	687537	386291	301246	
Charges constatées d’avance	52879	52879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8910900	8594367	316533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11079	11079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1577354	1383636	193718	
Personnel et comptes rattachés	783541	783541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	846459	846459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26234	26234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45118	45118		
Groupe et associés	3196262	3196262		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288569	288569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6787521	6593803	193718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel