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BILAN SOC DEP TRANSPORTS VAR 2017 Siren 639500602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3995	3995		392
Concessions, brevets et droits similaires	124559	118016	6542	4056
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11700	11700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293548	59217	234332	240604
Constructions	828025	690367	137658	167688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1268254	1137026	131228	164951
Autres immobilisations corporelles	3558982	3332729	226253	399427
Immobilisations en cours	5724		5724	6984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392784	392784		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287		15287	15287
TOTAL (I)	6502858	5745834	757024	999390
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199009		199009	230391
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	74520		74520	
Clients et comptes rattachés	6555813	496334	6059479	5664090
Autres créances	2381130	278460	2102670	1864845
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1201		1201	4001
Charges constatées d’avance	63296		63296	205615
TOTAL (II)	9274969	774794	8500175	7968941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15777827	6520628	9257199	8968331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1344000		1344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276341		1276341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	208592		208592	
Réserve légale (1)	134400		134400	
Réserves statutaires ou contractuelles	391908		391908	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222643		222643	
Report à nouveau	-149514		179343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-341667		-328857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3086704		3428371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	275000			
Provisions pour charges			59076	
TOTAL (III)	275000		59076	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2520		11408	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11479			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1354073		1441461	
Dettes fiscales et sociales	1537779		1408710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040		8673	
Autres dettes	2987605		2610632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5895496		5480884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9257199		8968331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15375513		15375513	15567374
Chiffres d’affaires nets	15375513		15375513	15567374
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446084	409779
Autres produits			32605	144650
Total des produits d’exploitation (I)			15854201	16121803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1868068	1784350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31382	-27041
Autres achats et charges externes			5204542	5818153
Impôts, taxes et versements assimilés			445910	478833
Salaires et traitements			5260572	5086180
Charges sociales			2597975	2629338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272957	341155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			496334	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	29668
Autres charges			37600	133800
Total des charges d’exploitation (II) 			16240341	16274436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-386140	-152633
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3657	28583
Reprises sur provisions et transferts de charges				281783
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3657	310367
Dotations financières sur amortissements et provisions				310004
Intérêts et charges assimilées			8394	6064
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8394	316068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4737	-5702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-390877	-158335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6324		6409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45048		500789	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	301372		507198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-301372		-483026	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-350581		-312504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15857858		16456342	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16199525		16785199	
BENEFICE OU PERTE	-341667		-328857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3995		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129159		7100
Total Immobilisations corporelles		6033042		24753
Total Immobilisations financières		408071		
Total Général		6574267		31853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				136259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103262	5954533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				408071
Total Général			103262	6502858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3603	392		3995
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125103	4613		129716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5009264	267951	102000	5175215
AMORTISSEMENTS Total Général	5137970	272956	102000	5308926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				250000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59076	275000	59076	275000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	44123			44123
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				392784
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		496334		496334
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	715367	496334		1211701
TOTAL GENERAL	774443	772594	59076	1487961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287			
Clients douteux ou litigieux	6555813			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	72635			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27361			
Impôts sur les bénéfices	328671			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1357191			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	595273			
Charges constatées d’avance	63296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9015526	8799410	216116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2520	2520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1354072	1141478	212594	
Personnel et comptes rattachés	596875	596875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	771181	771181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165972	165972		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3751	3751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2040	2040		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2987605	2987605		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5884016	5671422	212594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	230			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	230