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BILAN SOC DEP TRANSPORTS VAR 2016 Siren 639500602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3995	3603	392	
Concessions, brevets et droits similaires	117459	113403	4056	7163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11700	11700		11700
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	293548	52944	240604	237472
Constructions	820377	652688	167688	190363
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1267562	1102611	164951	147784
Autres immobilisations corporelles	3644572	3245144	399427	604875
Immobilisations en cours	6984		6984	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392784	392784		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287		15287	16054
TOTAL (I)	6574267	5574878	999390	1221411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230391		230391	203350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				18750
Clients et comptes rattachés	5664090		5664090	4024938
Autres créances	2143305	278460	1864845	1724762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4001		4001	8436
Charges constatées d’avance	205615		205615	91726
TOTAL (II)	8247401	278460	7968941	6071962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14821669	5853338	8968331	7293372
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1344000		1344000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1276341		1276341	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	208592		208592	
Réserve légale (1)	134400		134400	
Réserves statutaires ou contractuelles	391908		391908	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	222643		222643	
Report à nouveau	179343		185863	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328857		-6519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3428371		3757228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			281783	
Provisions pour charges	59076		79555	
TOTAL (III)	59076		361338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11408			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441461		1349251	
Dettes fiscales et sociales	1408710		1599278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8673		18527	
Autres dettes	2610632		205460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5480884		3174806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8968331		7293372	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15567374	16529266
Chiffres d’affaires nets			15567374	16529266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			409779	472017
Autres produits			144650	78523
Total des produits d’exploitation (I)			16121803	17079806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				597
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1784350	1902193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27041	25984
Autres achats et charges externes			5818153	5987761
Impôts, taxes et versements assimilés			478833	361745
Salaires et traitements			5086180	5626327
Charges sociales			2629338	2790363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341155	423818
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29668	4611
Autres charges			133800	307369
Total des charges d’exploitation (II) 			16274436	17430768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-152633	-350963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28583	6293
Reprises sur provisions et transferts de charges			281783	212
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				539
Total des produits financiers (V)			310367	7045
Dotations financières sur amortissements et provisions			310004	
Intérêts et charges assimilées			6064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316068	7839
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5702	-794
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-158335	-351757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24172			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24172			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6409		3780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507198		3780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-483026		-3780	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-312504		-349018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16456342		17086850	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16785199		17093370	
BENEFICE OU PERTE	-328857		-6519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3995		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125159		
Total Immobilisations corporelles		6160991		
Total Immobilisations financières				
Total Général		6290145		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6033042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6166196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2271	1332		3603
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108020	17083		125103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4930374	322740	243850	5009265
AMORTISSEMENTS Total Général	5040665	341155	243850	5137971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15287			
Clients douteux ou litigieux	960			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	77654			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3307			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	376145			
Divers				
Groupe et associés	1185394			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500805			
Charges constatées d’avance	205615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8028296	8013010	15287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11408	11408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1441461	1441461		
Personnel et comptes rattachés	516068	516068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705324	705324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186599	186599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	719	719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8673	8673		
Groupe et associés	690074	690074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1920558	1920558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5480884	5480884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel