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BILAN SOC ETUDES COMPTABLES D ALSACE LORRAINE 2021 Siren 638501130				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	81011	80217	793	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	147026		147026	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3048		3048	
Constructions	13366	13366		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1086	1086		
Autres immobilisations corporelles	1202567	1098078	104488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	884404		884404	
Créances rattachées à des participations	393964		393964	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3422		3422	
TOTAL (I)	2729897	1192749	1537148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	23472		23472	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207684	146362	1061322	
Autres créances	101815		101815	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	522605		522605	
Disponibilités	6322226		6322226	
Charges constatées d’avance	77703		77703	
TOTAL (II)	8255507	146362	8109144	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10985405	1339112	9646292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	525000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	16000			
Autres réserves	3832500			
Report à nouveau	905			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	509634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5107			
TOTAL (I)	4925646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45529			
Provisions pour charges	521336			
TOTAL (III)	566865			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	403316			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198704			
Dettes fiscales et sociales	2402615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59688			
Produits constatés d’avance (2)	980100			
TOTAL (IV)	4153781			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9646292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4115876			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33242		33242	
Production vendue biens				
Production vendue services	9854494	220904	10075399	
Chiffres d’affaires nets	9887737	220904	10108642	
				
Production stockée			-10838	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366276	
Autres produits			60613	
Total des produits d’exploitation (I)			10524693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31602	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1875337	
Impôts, taxes et versements assimilés			204074	
Salaires et traitements			5145044	
Charges sociales			2158707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77136	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146362	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53261	
Autres charges			46868	
Total des charges d’exploitation (II) 			9738395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8220	
Autres intérêts et produits assimilés			13781	
Reprises sur provisions et transferts de charges			5009	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			808103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges	14908			
Total des produits exceptionnels (VII)	18886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13360			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2525			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3001			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88705			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	212766			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10570592			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10060958			
BENEFICE OU PERTE	509634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66985			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248466		
Total Immobilisations corporelles		1213614		12264
Total Immobilisations financières		1385225		13431
Total Général		2847306		25695
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20429	228037
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5809	1220069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			116865	1281791
Total Général			143103	2729898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85490	1797	7069	80218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043001	75340	5809	1112532
AMORTISSEMENTS Total Général	1128491	77137	12878	1192750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5107
Total Provisions réglementées	17490	2525	14909	5107
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				457456
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				109409
Total Provisions pour risques et charges	567678	53261	54074	566865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	585168	55786	68983	571972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53261	54074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2525	14909	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	393965		393965	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3422		3422	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1207685	1163721	43964	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101815	101815		
Charges constatées d’avance	77704	77704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1784590	1343240	441351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21135	21135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88221	50316	37905	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198705	198705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2402615	2402615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	403316	403316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59689	59689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	980100	980100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4153781	4115876	37905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel