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BILAN CLINIQUE DU PLATEAU BEZONS 2018 Siren 638204412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	430889	372730	58159	47997
Fonds commercial	1028717		1028717	1028717
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	738106	207076	531031	562494
Constructions	3516585	2194463	1322122	1486312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2106021	1565407	540614	390588
Autres immobilisations corporelles	4582156	3566366	1015789	1191114
Immobilisations en cours	115380		115380	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	75276		75276	60300
Autres immobilisations financières	4330		4330	4330
TOTAL (I)	12597460	7906042	4691418	4771852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	274230		274230	214003
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	747483	72266	675216	1091848
Autres créances	2890340		2890340	1520181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47636		47636	1250555
Charges constatées d’avance	166926		166926	174347
TOTAL (II)	4126615	72266	4054348	4250935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16724075	7978308	8745766	9022788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	231753		231753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	2744		2744	
Réserve légale (1)	23175		23175	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4510083		4510083	
Report à nouveau	54320			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681851		1042450	
Subventions d’investissement	7080		28320	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5511006		5838525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27549		27558	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-90		144070	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1502796		1082078	
Dettes fiscales et sociales	1425061		1576544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109038		140861	
Autres dettes	74037		123151	
Produits constatés d’avance (2)	6369			
TOTAL (IV)	3144760		3094262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8745766		9022788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	27549			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12719450		12719450	13286592
Chiffres d’affaires nets	12719450		12719450	13286592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				283200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90181	168091
Autres produits			95004	71883
Total des produits d’exploitation (I)			12904635	13809766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1382	1251
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2502217	2623788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60227	2883
Autres achats et charges externes			3006482	3263605
Impôts, taxes et versements assimilés			556107	708026
Salaires et traitements			3859370	3798405
Charges sociales			1665398	1564313
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			615207	583946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18047	37822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1225
Autres charges			61445	14005
Total des charges d’exploitation (II) 			12225429	12599270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679206	1210496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83602	140838
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				8356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11645	8356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11645	8356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			774453	1359690
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7631		7883	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21240		42480	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28871		50363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7		972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28864		49391	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67029		127198	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54438		239434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13028753		14009324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12346902		12966874	
BENEFICE OU PERTE	681851		1042450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1428930		30677
Total Immobilisations corporelles		10569127		489121
Total Immobilisations financières		64630		14976
Total Général		12062687		534773
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11058248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79606
Total Général				12597460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	352215	20515		372730
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6938620	594693		7533312
AMORTISSEMENTS Total Général	7290835	615207		7906042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000			90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41465	77024	46223	72266
Autres provisions pour dépréciation	58977	-58977		
Total Provisions pour dépréciation	100442	18047	46223	72266
TOTAL GENERAL	190442	18047	46223	162266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18047	46223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	75276	75276		
Autres immobilisations financières	4330	4330		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	747483	747483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	395496	395496		
T. V. A.	83	83		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104761	104761		
Groupe et associés	2348432	2348432		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41568	41568		
Charges constatées d’avance	166926	166926		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3884355	3884355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	27549	27549		
Fournisseurs et comptes rattachés	1502796	1502796		
Personnel et comptes rattachés	748048	748048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517933	517933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9188	9188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149893	149893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	109038	109038		
Groupe et associés	24276	24276		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49671	49671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6369	6369		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3144760	3144760		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel