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BILAN ATELIERS DE L'ILE DE FRANCE 2019 Siren 638201871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				652
Fonds commercial			77799	77799
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			27322	26227
Installations techniques, matériel et outillage industriels			658137	99016
Autres immobilisations corporelles			84632	77031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				70000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			28232	27895
TOTAL (I)			876124	378622
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			85828	84280
En cours de production de biens			57707	72865
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			150895	119621
Marchandises			289698	342435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1660361	1565414
Autres créances			275661	145813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			7714	216603
Charges constatées d’avance			49931	69790
TOTAL (II)			2577798	2616824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3453923	2995446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	426		426	
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54020		54020	
Report à nouveau	437008		567059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151572		119948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	918028		1016456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1049523		293117	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932641		1155884	
Dettes fiscales et sociales	497735		498043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55994		31945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2535894		1978990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3453923		2995446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3759558	4180512
Production vendue biens			3023692	3230412
Production vendue services			165502	196009
Chiffres d’affaires nets			6948753	7606934
				
Production stockée			21765	-2301
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			111944	83564
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1810	1240
Autres produits			42	130
Total des produits d’exploitation (I)			7084315	7689568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2646525	3051996
Variation de stock (marchandises)			5981	20128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398983	361019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1548	1499
Autres achats et charges externes			941852	1143886
Impôts, taxes et versements assimilés			108580	96963
Salaires et traitements			1883557	1827897
Charges sociales			759968	731479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131629	70507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56027	5783
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78	16
Total des charges d’exploitation (II) 			6931635	7311176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152679	378392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	1644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1303	1849
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1483	3494
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31157	29474
Différences négatives de change				8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31157	29482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29673	-25988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123006	352403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14252		5159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19252		5159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5066		412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			162342	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5066		162754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14185		-157594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14381		74860	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7105050		7698222	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6953478		7578274	
BENEFICE OU PERTE	151572		119948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8967		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111582		8385
Total Immobilisations corporelles		1300926		698795
Total Immobilisations financières		27209		1023
Total Général		1448684		708202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27796	1971924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28232
Total Général			27796	2129089
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8967			8967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41514	652		42167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098651	130977	27796	1201831
AMORTISSEMENTS Total Général	1149132	131629	27796	1252965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	132528	52405		184933
Sur comptes clients	87744	3623	1811	89556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220272	56028	1811	274489
TOTAL GENERAL	220272	56028	1811	274489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56028	1811	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28232	28232		
Clients douteux ou litigieux	113244	113244		
Autres créances clients	1636674	1636674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81360	81360		
T. V. A.	11408	11408		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38847	38847		
Groupe et associés	120670	120670		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23377	23377		
Charges constatées d’avance	49932	49932		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2103743	2103743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105762	105762		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	943761	177766	602977	163019
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932642	932642		
Personnel et comptes rattachés	167007	167007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	224202	224202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99453	99453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7074	7074		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55994	55994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2535894	1769898	602977	163019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	375000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel