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BILAN ATELIERS DE L'ILE DE FRANCE 2017 Siren 638201871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8967	8967		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42167	38832	3334	6033
Fonds commercial	69415		69415	
Autres immobilisations incorporelles	8385		8385	8385
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	326201	312007	14194	8072
Installations techniques, matériel et outillage industriels	741844	629936	111908	100865
Autres immobilisations corporelles	153086	110248	42838	9394
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102299		102299	345394
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27015		27015	26954
TOTAL (I)	1479378	1099989	379389	505097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85779		85779	57102
En cours de production de biens	73807		73807	39104
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	181176	74752	106424	81597
Marchandises	336975	34113	302862	277099
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1613308	35839	1577469	1216331
Autres créances	199192		199192	36215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15625		15625	450
Charges constatées d’avance	50417		50417	66498
TOTAL (II)	2556279	144704	2411575	1774395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4035657	1244692	2790965	2279492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	427		427	
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	54021		54021	
Report à nouveau	532811		421536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	367516		111275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1229775		862259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258828		346326	
Emprunts et dettes financières divers (4)			18550	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858845		666421	
Dettes fiscales et sociales	421694		363615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21823		22321	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1561190		1417233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2790965		2279492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2932952		2932952	2846048
Production vendue biens	2859217		2859217	2173776
Production vendue services	282738		282738	237017
Chiffres d’affaires nets	6074907		6074907	5256841
				
Production stockée			27330	15136
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	21500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320	50465
Autres produits			266	200
Total des produits d’exploitation (I)			6105073	5344141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2022499	1860199
Variation de stock (marchandises)			-47561	-10362
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323015	207226
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7292	323
Autres achats et charges externes			1124100	906295
Impôts, taxes et versements assimilés			85417	73541
Salaires et traitements			1588755	1428583
Charges sociales			637790	582042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63461	47971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40243	64888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105	709
Total des charges d’exploitation (II) 			5830533	5161415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274541	182726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1355	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1781	1677
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3136	1784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24766	31028
Différences négatives de change				1473
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24766	32500
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21630	-30717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252911	152009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			259	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			259	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		321	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-648		-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115254		40673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6108210		5346184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5740693		5234909	
BENEFICE OU PERTE	367516		111275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120068		157553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8967		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44530		75437
Total Immobilisations corporelles		1047899		179188
Total Immobilisations financières		372348		61
Total Général		1473743		254686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8967
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5955	1221131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			243095	129314
Total Général			249051	1479379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8967			8967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36133	2699		38832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1004255	60762	12827	1052190
AMORTISSEMENTS Total Général	1049355	63461	12827	1099989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	64249	117738	73122	108865
Sur comptes clients	31658	4500	320	35839
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95907	122238	73442	144704
TOTAL GENERAL	95907	122238	73442	144703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27015	27015		
Clients douteux ou litigieux	48982			
Autres créances clients	1564325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14390			
T. V. A.	9601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16449			
Groupe et associés	153268			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170			
Charges constatées d’avance	50417			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1884616	1884616		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	110293	110293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148535	40233	108302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	858845	858845		
Personnel et comptes rattachés	148327	148327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162266	162266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81658	81658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29443	29443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21823	21823		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1561189	1452887	108302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	37