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BILAN OUEST PROVENCE HABITAT 2018 Siren 637381013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11629615		11629615	8287424
Constructions	92596210	23448216	69147993	49252236
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28795	25340	3455	1935
Immobilisations en cours	7874692	23941	7850751	20130786
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890		1890	1890
TOTAL (I)	112131201	23497497	88633704	77674271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1716066	61348	1654718	8787215
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2596500		2596500	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34162		34162	28866
Clients et comptes rattachés	1585430	265896	1319534	2313640
Autres créances	2675402		2675402	3432108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3842964		3842964	536711
Disponibilités	5061027		5061027	7421586
Charges constatées d’avance	112702		112702	14463
TOTAL (II)	17624254	327245	17297010	22534589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				18
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129755455	23824742	105930714	100208878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2788000		2788000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3131502		3131502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278800		278800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69992		69992	
Report à nouveau	9678246		8870517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1501301		807729	
Subventions d’investissement	8208816		8017968	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25656658		23964508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	660497		716116	
Provisions pour charges	2452669		2316308	
TOTAL (III)	3113166		3032424	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68870204		59126320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019088		923309	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78285		115556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	678946		761337	
Dettes fiscales et sociales	867423		1134527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4359728		3374641	
Autres dettes	7508		7334	
Produits constatés d’avance (2)	1279708		7768922	
TOTAL (IV)	77160890		73211946	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	105930714		100208878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10828300		5974592	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10646755		10646755	
Production vendue services	6966196		6966196	6424871
Chiffres d’affaires nets	17612951		17612951	6424871
				
Production stockée			-4514630	6347545
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			585933	848646
Autres produits			19	306
Total des produits d’exploitation (I)			13684272	13621367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			5228779	6356676
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2614544	2318708
Impôts, taxes et versements assimilés			543272	530425
Salaires et traitements			394332	340375
Charges sociales			195444	165322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969098	1627525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				23941
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185633	187992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			432590	1060294
Autres charges			146881	35674
Total des charges d’exploitation (II) 			11710574	12646933
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1973698	974435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12901	23988
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12901	23988
Dotations financières sur amortissements et provisions			18	21189
Intérêts et charges assimilées			871369	715017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			871387	736205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-858486	-712217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1115212	262216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26910		12634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	684238		625427	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	711148		638061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24872		9216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	194879		79175	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219751		88391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	491397		549669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105308		4157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14408321		14283416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12907020		13475687	
BENEFICE OU PERTE	1501301		807729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99368303		30386919
Total Immobilisations financières		1890		
Total Général		99370192		30386919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17625910	112129311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890
Total Général			17625910	112131201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21671980	1969098	167522	23473556
AMORTISSEMENTS Total Général	21671980	1969098	167522	23473556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2452669
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				660497
Total Provisions pour risques et charges	3032424	432590	351847	3113166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	23941			23941
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61348			61348
Sur comptes clients	283477	185633	203214	265896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	368766	185633	203214	351186
TOTAL GENERAL	3401190	618223	555061	3464352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		618223	555061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1890	1890		
Clients douteux ou litigieux	327805	327805		
Autres créances clients	1257625	1257625		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2680	2680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	212	212		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1106295	1106295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1450324	1450324		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115891	115891		
Charges constatées d’avance	112702	112702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4375424	4375424		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68870204	2615898	11372472	
Emprunts et dettes financières divers	1019088	1019088		
Fournisseurs et comptes rattachés	678946	678946		
Personnel et comptes rattachés	56669	56669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37325	37325		
Impôts sur les bénéfices	105308	105308		
T.V.A.	649785	649785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18337	18337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4359728	4359728		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7508	7508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1279708	1279708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	77082605	10828300	11372472	54881833
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12112381			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2272719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	64645		40068	
Personnel extérieur à l’entreprise	13206		2344	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	477021		418023	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2059670		1858271	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2614544		2318708	
Taxe professionnelle	14677		353	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	528595		530072	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	543272		530425	
Montant de la TVA. collectée	1639810		1201605	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14