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BILAN OUEST PROVENCE HABITAT 2016 Siren 637381013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7794104		7794104	7641519
Constructions	67816090	20119187	47696902	47408408
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26271	23810	2460	1387
Immobilisations en cours	6292697		6292697	3273506
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1889		1889	1889
TOTAL (I)	81931053	20142997	61788055	58326711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	3302488	154080	3148407	1638828
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9996		9996	1240
Clients et comptes rattachés	2649155	243647	2405508	1083509
Autres créances	2605327		2605327	2845324
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2328218		2328218	2688574
Disponibilités	1864555		1864555	1554086
Charges constatées d’avance	10868		10868	505
TOTAL (II)	12770610	397727	12372882	9812069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	21206		21206	100006
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94722870	20540725	74182145	68238787
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2788000		2788000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3131502		3131502	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278800		278800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69992		69992	
Report à nouveau	8036745		7930824	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833771		686959	
Subventions d’investissement	6964897		6115040	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22103708		21001118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400542		400542	
Provisions pour charges	2150651		1335778	
TOTAL (III)	2551193		1736320	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42871290		41954553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	937902		964049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130632		44375	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	816249		656167	
Dettes fiscales et sociales	803219		436010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1504435		1417569	
Autres dettes	31929		28622	
Produits constatés d’avance (2)	2431583			
TOTAL (IV)	49527243		45501348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74182145		68238787	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8551204		5246432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	167298		167298	1397274
Production vendue services	6314696		6314696	7413958
Chiffres d’affaires nets	6481994		6481994	8811232
				
Production stockée			1511946	-2379947
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34693	129944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			457295	458961
Autres produits			16	9
Total des produits d’exploitation (I)			8485946	7020201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			1658376	645838
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2542825	2246790
Impôts, taxes et versements assimilés			502824	415680
Salaires et traitements			338042	225827
Charges sociales			159940	121736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1582863	1618687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				154080
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179320	236610
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			524262	730690
Autres charges			60303	56299
Total des charges d’exploitation (II) 			7548758	6452242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			937187	567958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44977	59663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44977	59663
Dotations financières sur amortissements et provisions			78800	100629
Intérêts et charges assimilées			605173	621399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			683973	722028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-638995	-662365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298191	-94406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11918		175	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	677575		392557	
Reprises sur provisions et transferts de charges			486405	
Total des produits exceptionnels (VII)	689493		879138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11066		4814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	140159		92957	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151226		97771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	538266		781366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2687			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9220417		7959002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8386645		7272042	
BENEFICE OU PERTE	833771		686959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			19626	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78112394		14615586
Total Immobilisations financières		1889		
Total Général		78114283		14615586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10798813	81929163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1889
Total Général			10798813	81931053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19787572	1582863	1227436	20142997
AMORTISSEMENTS Total Général	19787572	1582863	1227436	20142997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2150651
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400542
Total Provisions pour risques et charges	1736320	1105300	290427	2551193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	154080			154080
Sur comptes clients	191304	179320	126977	243647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	345385	179320	126976	397727
TOTAL GENERAL	2081705	1284621	417403	2948921
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		703582	417405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1889	1889		
Clients douteux ou litigieux	287917			
Autres créances clients	2361237			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2187			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2488			
T. V. A.	374906			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1509978			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715767			
Charges constatées d’avance	10868			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5267241	5267241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42871290	2028372	6839502	
Emprunts et dettes financières divers	937902	937902		
Fournisseurs et comptes rattachés	816249	816249		
Personnel et comptes rattachés	62709	62709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46616	46616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	689778	689778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4115	4115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1504435	1504435		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31929	31929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2431583	2431583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	49396610	8553692	6839502	34003415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2933385			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2042794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59594		56894	
Personnel extérieur à l’entreprise	29999		25972	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	429332		623053	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2023899		1540869	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2542825		2246790	
Taxe professionnelle	450		723	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	502374		414957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	502824		415680	
Montant de la TVA. collectée	235599		541650	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		9