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BILAN AGENCE MARITIME BRESTOISE 2016 Siren 637320011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30230	28406	1824	2145
Fonds commercial	624942	49771	575170	575170
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2862364	2238909	623455	723614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	955178	918650	36528	49380
Autres immobilisations corporelles	529497	495893	33603	51477
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2679133		2679133	2679133
Créances rattachées à des participations				30703
Autres titres immobilisés				
Prêts	42025	31256	10768	10768
Autres immobilisations financières	12435		12435	12315
TOTAL (I)	7735807	3762887	3972920	4134709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3735
Clients et comptes rattachés	2689196	9312	2679884	2812139
Autres créances	211510		211510	240051
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1164361		1164361	215421
Charges constatées d’avance	8122		8122	38747
TOTAL (II)	4073192	9312	4063879	3310095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11808999	3772199	8036799	7444804
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	142920		142920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles	3417864		3417864	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-139187			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	887796		-139187	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5409395		4521598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			49840	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			49840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334563		448297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10021	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1417269		1615997	
Dettes fiscales et sociales	747528		595455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61071		202809	
Produits constatés d’avance (2)	66972		784	
TOTAL (IV)	2627404		2873365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8036799		7444804	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2410633		2863344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5779746	4650453	10430199	9757869
Chiffres d’affaires nets	5779746	4650453	10430199	9757869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			199673	215781
Autres produits			4265	6240
Total des produits d’exploitation (I)			10634138	9979890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7140434	6967000
Impôts, taxes et versements assimilés			104659	106315
Salaires et traitements			1981782	2114577
Charges sociales			793851	851040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139424	150467
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18738	29193
Total des charges d’exploitation (II) 			10178891	10222219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			455247	-242329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			215040	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			732	112894
Produits financiers de participations			532874	237310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			532874	237694
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17616	26068
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17618	26068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			515256	211626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184811	-143597
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6460		688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148486		113547	
Reprises sur provisions et transferts de charges	49840			
Total des produits exceptionnels (VII)	204787		114235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150740		49014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49840	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150740		99325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54046		14910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	351062		10500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11586840		10331820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10699044		10471008	
BENEFICE OU PERTE	887796		-139187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19510		91180	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	199528		215613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652989		2183
Total Immobilisations corporelles		4441420		6037
Total Immobilisations financières		2764178		120
Total Général		7858587		8340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				655172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100416	4347041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30704	2733594
Total Général			131119	7735808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	75674	2504		78178
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3616948	136921	100416	3653453
AMORTISSEMENTS Total Général	3692621	139425	100416	3731631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49840	49840		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9458	145	9313	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40714	145	40569	
TOTAL GENERAL	90555	49986	40569	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		49840		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42025	42025		
Autres immobilisations financières	12435	12435		
Clients douteux ou litigieux	11305			
Autres créances clients	2677892			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3990			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80038			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8036			
Groupe et associés	86223			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33224			
Charges constatées d’avance	8123			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2963291	2908831	54460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334563	117793	216771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1417269	1417269		
Personnel et comptes rattachés	202069	202069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301936	301936		
Impôts sur les bénéfices	187400	187400		
T.V.A.	3066	3066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53057	53057		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61071	61071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66972	66972		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2627405	2410634	216771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113240			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel