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BILAN TRECOBAT 2021 Siren 637220377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	385073	342960	42113	62658
Fonds commercial	3960056	15000	3945056	3945056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	429817		429817	539019
Constructions	1001413	178770	822644	1027493
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162567	118761	43806	27006
Autres immobilisations corporelles	4212008	2835652	1376357	1188075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5759656	2648424	3111231	3085731
Créances rattachées à des participations				143
Autres titres immobilisés	25730	25000	730	841
Prêts				
Autres immobilisations financières	104636		104636	106336
TOTAL (I)	16040957	6164566	9876390	9982358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306905		306905	256406
En cours de production de biens	4661772		4661772	2299714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1368542	304232	1064311	2738582
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18564421	1094988	17469432	16650695
Autres créances	6049941	348654	5701287	4896293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27167996		27167996	33490018
Disponibilités	1213082		1213082	912745
Charges constatées d’avance	308975		308975	732523
TOTAL (II)	59641634	1747874	57893760	61976977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75682591	7912441	67770150	71959335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1988523		1988523	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1502103		1502103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	339239		13278763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6846121		6060476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47657		47657	
TOTAL (I)	10923643		23077522	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143547		143547	
TOTAL (II)	143547		143547	
Provisions pour risques	7947722		7404817	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7947722		7404817	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265086		119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11000000		3098543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23176562		22969226	
Dettes fiscales et sociales	7729629		7902951	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1837916		2446525	
Produits constatés d’avance (2)	4746045		4893585	
TOTAL (IV)	48755238		41333450	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	67770150		71959335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				431
Production vendue biens				
Production vendue services	128003375	19475	128022850	111838170
Chiffres d’affaires nets	128003375	19475	128022850	111838600
				
Production stockée			797581	-694318
Production immobilisée				429970
Subventions d’exploitation			856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6108334	5646812
Autres produits			61255	103972
Total des produits d’exploitation (I)			134990876	117325037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48607570	41030168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50500	-102437
Autres achats et charges externes			59508757	50546284
Impôts, taxes et versements assimilés			659564	780210
Salaires et traitements			6202997	5420517
Charges sociales			3464029	3062860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507003	456453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6047776	4955979
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			817420	511299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			282317	193299
Total des charges d’exploitation (II) 			126046933	106854633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8943943	10470404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2402533	1058
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279790	298476
Reprises sur provisions et transferts de charges			462300	
Différences positives de change				71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3144623	299604
Dotations financières sur amortissements et provisions				611985
Intérêts et charges assimilées			1590145	923088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1590145	1535073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1554477	-1235469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10498421	9234935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65396		118014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19951		891402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85347		1009417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23192		10132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	296487		626673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319679		636805	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-234332		372612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	787000		707340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2630967		2839731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138220846		118634058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131374724		112573583	
BENEFICE OU PERTE	6846121		6060476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4339241		20533
Total Immobilisations corporelles		6620985		653428
Total Immobilisations financières		6316476		204202
Total Général		17276702		878163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14645	4345128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1468607	5805806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			630656	5890022
Total Général			2113908	16040957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	288660	41078	14645	315092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3839392	465925	1172135	3133183
AMORTISSEMENTS Total Général	4128052	507003	1186780	3448275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47657
Total Provisions réglementées	47657			47657
Provisions pour litiges				7947722
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7404817	6047775	5504870	7947722
sur immobilisations – incorporelles	42867			42867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2648424
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25000			25000
Sur stocks et en cours	194437	109795		304232
Sur comptes clients	777716	658971	341699	1094988
Autres provisions pour dépréciation	376433	48654	76433	348654
Total Provisions pour dépréciation	4514877	817420	868131	4464166
TOTAL GENERAL	11967351	6865196	6373001	12459545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6865196	5910702	
                                             - Financières			462300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	104636		104636	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18564421	18564421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658	658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12555	12555		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3113770	3113770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	132000	132000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2790958	2790958		
Charges constatées d’avance	308975	308975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25027974	24923337	104636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265086	265086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23176562	23176562		
Personnel et comptes rattachés	1164541	1164541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	883337	883337		
Impôts sur les bénéfices	470301	470301		
T.V.A.	4900390	4900390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311061	311061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11000000	11000000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1837916	1837916		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4746045	4746045		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48755238	48755238		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel