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BILAN TRECOBAT 2020 Siren 637220377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	379185	316527	62658	80197
Fonds commercial	3960056	15000	3945056	3945056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	539019		539019	621370
Constructions	1214642	187150	1027493	1212470
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138480	111474	27006	21793
Autres immobilisations corporelles	4728843	3540768	1188075	942544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5734156	2648424	3085731	3253705
Créances rattachées à des participations	450143	450000	143	143
Autres titres immobilisés	25841	25000	841	841
Prêts				560042
Autres immobilisations financières	106336		106336	632975
TOTAL (I)	17276702	7294343	9982358	11271135
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256406		256406	129847
En cours de production de biens	2299714		2299714	3544277
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2933019	194437	2738582	2123728
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17428411	777716	16650695	15093120
Autres créances	5260425	364133	4896293	4387636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33502318	12300	33490018	25560046
Disponibilités	912745		912745	3357422
Charges constatées d’avance	732523		732523	420968
TOTAL (II)	63325562	1348585	61976977	54617043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80602264	8642929	71959335	65888178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1988523		1988523	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1502103		1502103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13278763		6546361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6060476		6732402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47657		47657	
TOTAL (I)	23077522		17017047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143547		143547	
TOTAL (II)	143547		143547	
Provisions pour risques	7404817		7407232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7404817		7407232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119		113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3098543		6799293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22500		22500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22969226		20343806	
Dettes fiscales et sociales	7902951		7323591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2446525		1797768	
Produits constatés d’avance (2)	4893585		5033281	
TOTAL (IV)	41333450		41320353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71959335		65888178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41310950		41297853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119		113	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	431		431	
Production vendue biens				
Production vendue services	111838170		111838170	114781402
Chiffres d’affaires nets	111838600		111838600	114781402
				
Production stockée			-694318	417456
Production immobilisée			429970	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5646812	5652701
Autres produits			103972	69360
Total des produits d’exploitation (I)			117325037	120920919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41030168	41132521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102437	55063
Autres achats et charges externes			50546284	52814187
Impôts, taxes et versements assimilés			780210	735905
Salaires et traitements			5420517	5387009
Charges sociales			3062860	3265623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456453	409157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4955979	5542170
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			511299	575846
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193299	154201
Total des charges d’exploitation (II) 			106854633	110071684
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10470404	10849235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1058	450
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			298476	365632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			299604	366082
Dotations financières sur amortissements et provisions			611985	1060
Intérêts et charges assimilées			923088	500057
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1535073	501117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1235469	-135035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9234935	10714200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118014		414164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	891402		60582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1009417		474746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10132		14067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	626673		62547	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	636805		76614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372612		398132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	707340		780548	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2839731		3599382	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118634058		121761747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	112573583		115029345	
BENEFICE OU PERTE	6060476		6732402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4306720		32521
Total Immobilisations corporelles		6401976		1016483
Total Immobilisations financières		6967045		451478
Total Général		17675741		1500482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4339241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			797474	6620985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		539765	562282	6316476
Total Général		539765	1359756	17276702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	238600	50059		288660
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3603799	406394	170801	3839392
AMORTISSEMENTS Total Général	3842399	456453	170801	4128052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47657
Total Provisions réglementées	47657			47657
Provisions pour litiges				7404817
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7407232	4955979	4958395	7404817
sur immobilisations – incorporelles	42867			42867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3098424
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25000			25000
Sur stocks et en cours	283169	2458	91191	194437
Sur comptes clients	726670	444708	393662	777716
Autres provisions pour dépréciation	357577	72033	53177	376433
Total Provisions pour dépréciation	3929623	1123284	538030	4514877
TOTAL GENERAL	11384513	6079264	5496425	11967351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5467278	5496425	
                                             - Financières		611985		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	450143	450143		
Prêts				
Autres immobilisations financières	106336	106336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17428411	17428411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2297	2297		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12402	12402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2970007	2970007		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	172000	172000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2103719	2103719		
Charges constatées d’avance	732523	732523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23977839	23977839		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	850	850		
Fournisseurs et comptes rattachés	22969226	22969226		
Personnel et comptes rattachés	1171124	1171124		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	833601	833601		
Impôts sur les bénéfices	964816	964816		
T.V.A.	4523426	4523426		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	409985	409985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3097693	3097693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2446525	2446525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4893585	4893585		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41310950	41310950		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	206		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	206		1