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BILAN TRECOBAT 2019 Siren 637220377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	346665	266468	80197	71430
Fonds commercial	3960056	15000	3945056	3945056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621370		621370	621370
Constructions	1496536	284065	1212470	1266929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122815	101022	21793	23758
Autres immobilisations corporelles	4161256	3218711	942544	892745
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5748044	2494339	3253705	3174231
Créances rattachées à des participations	143		143	143
Autres titres immobilisés	25841	25000	841	841
Prêts	560042		560042	524658
Autres immobilisations financières	632975		632975	95218
TOTAL (I)	17675741	6404606	11271135	10616377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	153969	24122	129847	164418
En cours de production de biens	3544277		3544277	2891061
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2382775	259047	2123728	1950222
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15819790	726670	15093120	13287837
Autres créances	4740813	353177	4387636	4562632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25564446	4400	25560046	23290027
Disponibilités	3357422		3357422	4878289
Charges constatées d’avance	420968		420968	430045
TOTAL (II)	55984459	1367417	54617043	51454531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73660200	7772022	65888178	62070909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1988523		1988523	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1502103		1502103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6546361		10149886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6732402		8396475	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47657		47657	
TOTAL (I)	17017047		22284644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143547		143547	
TOTAL (II)	143547		143547	
Provisions pour risques	7407232		6539757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7407232		6539757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	113		60	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6799293		1285245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22500		22500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20343806		19363135	
Dettes fiscales et sociales	7323591		7960787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1797768		1127651	
Produits constatés d’avance (2)	5033281		3343583	
TOTAL (IV)	41320353		33102961	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	65888178		62070909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	41297853		33080461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	113		60	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114781402		114781402	104456811
Chiffres d’affaires nets	114781402		114781402	104456811
				
Production stockée			417456	230860
Production immobilisée				398202
Subventions d’exploitation				1072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5652701	5692865
Autres produits			69360	64984
Total des produits d’exploitation (I)			120920919	110844793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41132521	39085850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55063	-75760
Autres achats et charges externes			52814187	45449441
Impôts, taxes et versements assimilés			735905	653994
Salaires et traitements			5387009	4726501
Charges sociales			3265623	3117469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409157	403109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	22000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			570846	463880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5542170	4754663
Autres charges			154201	190970
Total des charges d’exploitation (II) 			110071684	98792116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10849235	12052677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450	468000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365632	330860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			366082	798860
Dotations financières sur amortissements et provisions			1060	3340
Intérêts et charges assimilées			500057	19
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			501117	3359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135035	795501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10714200	12848178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	414164		64626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60582		27667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	474746		92293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14067		5557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62547		5700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1351	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76614		12607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	398132		79686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	780548		720000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3599382		3811389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121761747		111735947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	115029345		103339472	
BENEFICE OU PERTE	6732402		8396475	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	106629		111319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4607457		62044
Total Immobilisations corporelles		6121782		416802
Total Immobilisations financières		6314429		652616
Total Général		17043669		1131462
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			362781	4306720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136608	6401976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6967045
Total Général			499389	17675741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	553105	48277	362781	238600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3316980	360880	74062	3603799
AMORTISSEMENTS Total Général	3870085	409157	436843	3842399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47657
Total Provisions réglementées	47657			47657
Provisions pour litiges				7407232
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6539757	5542170	4674694	7407232
sur immobilisations – incorporelles	37867	5000		42867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2494339
sur immobilisations –autres immobilisations financières	25000			25000
Sur stocks et en cours	712926	54122	483879	283169
Sur comptes clients	563186	463367	299883	726670
Autres provisions pour dépréciation	390776	54417	87616	357577
Total Provisions pour dépréciation	4224094	576906	871378	3929623
TOTAL GENERAL	10811508	6119076	5546072	11384513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6118016	5546072	
                                             - Financières		1060		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143	143		
Prêts	560042	560042		
Autres immobilisations financières	632975		632975	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15819790	15819790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3314	3314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33295	33295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2717769	2717769		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1350000	1350000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636435	636435		
Charges constatées d’avance	420968	420968		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22174731	21541755	632975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113	113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1600	1600		
Fournisseurs et comptes rattachés	20343806	20343806		
Personnel et comptes rattachés	1158093	1158093		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	719227	719227		
Impôts sur les bénéfices	378788	378788		
T.V.A.	4686476	4686476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	381007	381007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6797693	6797693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1797768	1797768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5033281	5033281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41297853	41297853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel