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BILAN TRECOBAT 2018 Siren 637220377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	647402	575972	71430	45849
Fonds commercial	3960056	15000	3945056	3960056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	621370		621370	560227
Constructions	1496536	229606	1266929	982265
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143045	119288	23758	21451
Autres immobilisations corporelles	3860831	2968086	892745	931709
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5668570	2494339	3174231	3174231
Créances rattachées à des participations	143		143	143
Autres titres immobilisés	25841	25000	841	7841
Prêts	524658		524658	
Autres immobilisations financières	95218		95218	89918
TOTAL (I)	17043669	6427291	10616377	9773689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	209032	44614	164418	92870
En cours de production de biens	2891061		2891061	2948534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2618534	668312	1950222	1497742
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13851023	563186	13287837	11605365
Autres créances	4950068	387436	4562632	3684899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23293367	3340	23290027	20558008
Disponibilités	4878289		4878289	1963135
Charges constatées d’avance	430045		430045	339254
TOTAL (II)	53121419	1666888	51454531	42689806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70165088	8094179	62070909	52463495
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1988523		1988523	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1502103		1502103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10149886		2540336	
Report à nouveau			26941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8396475		7582609	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47657		46307	
TOTAL (I)	22284644		13886819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	143547		142265	
TOTAL (II)	143547		142265	
Provisions pour risques	6539757		6695128	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6539757		6695128	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60		1200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1285245		5477217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19363135		16798960	
Dettes fiscales et sociales	7960787		6901785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1127651		904608	
Produits constatés d’avance (2)	3343583		1655513	
TOTAL (IV)	33102961		31739283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62070909		52463495	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33080461		31739283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	60		1200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	104456811		104456811	89496522
Chiffres d’affaires nets	104456811		104456811	89496522
				
Production stockée			230860	-119992
Production immobilisée			398202	
Subventions d’exploitation			1072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5692865	5679332
Autres produits			64984	218706
Total des produits d’exploitation (I)			110844793	95274568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39085850	33568946
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75760	-28479
Autres achats et charges externes			45449441	38287396
Impôts, taxes et versements assimilés			653994	525894
Salaires et traitements			4726501	4226941
Charges sociales			3117469	2749679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403109	341305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			463880	415739
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4754663	4909461
Autres charges			190970	192027
Total des charges d’exploitation (II) 			98792116	85188909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12052677	10085660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			468000	1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330860	310029
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			798860	1310029
Dotations financières sur amortissements et provisions			3340	640339
Intérêts et charges assimilées			19	8110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3359	648449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			795501	661580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12848178	10747239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64626		13637	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27667		55054	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92293		68691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5557		5188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5700		3519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1351		8241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12607		16949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79686		51742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	720000		620000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3811389		2596372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111735947		96653288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103339472		89070679	
BENEFICE OU PERTE	8396475		7582609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111319		110637	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4547189		60268
Total Immobilisations corporelles		5496163		677571
Total Immobilisations financières		5784471		535658
Total Général		15827823		1273497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4607457
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51952	6121782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5700	6314429
Total Général			57652	17043669
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	518417	34688		553105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3000511	368421	51952	3316980
AMORTISSEMENTS Total Général	3518928	403109	51952	3870085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47657
Total Provisions réglementées	46307	1351		47657
Provisions pour litiges				6539757
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6695128	4754663	4910034	6539757
sur immobilisations – incorporelles	22867	15000		37867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2494339
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18000	7000		25000
Sur stocks et en cours	872862	131105	291042	712926
Sur comptes clients	575319	245339	257472	563186
Autres provisions pour dépréciation	422998	90776	122998	390776
Total Provisions pour dépréciation	4406386	489220	671512	4224094
TOTAL GENERAL	11147820	5245233	5581546	10811508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5240543	5581546	
                                             - Financières		3340		
                                            - Exceptionnelles		1351		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143	143		
Prêts	524658	524658		
Autres immobilisations financières	95218		95218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13851023	13851023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4655	4655		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2362163	2362163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151913	151913		
Groupe et associés	1288182	1288182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1143155	1143155		
Charges constatées d’avance	430045	430045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19851154	19755936	95218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60	60		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2120	2120		
Fournisseurs et comptes rattachés	19363135	19363135		
Personnel et comptes rattachés	1094612	1094612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	673997	673997		
Impôts sur les bénéfices	1219217	1219217		
T.V.A.	4583900	4583900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	389061	389061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1283125	1283125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1127651	1127651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3343583	3343583		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33080461	33080461		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	167