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BILAN TRECOBAT 2017 Siren 637220377				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587134	541284	45849	30749
Fonds commercial	3960056		3960056	3960056
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	560227		560227	560227
Constructions	1159477	177212	982265	1020915
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129730	108280	21451	18958
Autres immobilisations corporelles	3646728	2715020	931709	980498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5668570	2494339	3174231	3817570
Créances rattachées à des participations	143		143	143
Autres titres immobilisés	25841	18000	7841	8360
Prêts				
Autres immobilisations financières	89918		89918	89918
TOTAL (I)	15827823	6054135	9773689	10487392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	133272	40403	92870	63334
En cours de production de biens	2948534		2948534	3138199
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2330202	832460	1497742	1493844
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12180684	575319	11605365	7342265
Autres créances	4107897	422998	3684899	1825919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20558008		20558008	16029585
Disponibilités	1963135		1963135	1902753
Charges constatées d’avance	339254		339254	682844
TOTAL (II)	44560985	1871180	42689806	32478744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60388809	7925314	52463495	42966136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1988523		1988523	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1502103		1502103	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2540336		5956207	
Report à nouveau	26941		26941	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7582609		5084128	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	46307		38066	
TOTAL (I)	13886819		14795968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	142265		42829	
TOTAL (II)	142265		42829	
Provisions pour risques	6695128		7035324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6695128		7035324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1200		641214	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5477217		2720	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16798960		12930531	
Dettes fiscales et sociales	6901785		5423499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12709	
Autres dettes	904608		368358	
Produits constatés d’avance (2)	1655513		1712984	
TOTAL (IV)	31739283		21092015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52463495		42966136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31739283		21092015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200		98616	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	89496522		89496522	74421000
Chiffres d’affaires nets	89496522		89496522	74421000
				
Production stockée			-119992	-1091928
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5679332	6254732
Autres produits			218706	419501
Total des produits d’exploitation (I)			95274568	80003306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33568946	25835621
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28479	-18799
Autres achats et charges externes			38287396	33533903
Impôts, taxes et versements assimilés			525894	503190
Salaires et traitements			4226941	3674710
Charges sociales			2749679	2270380
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341305	327262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			415739	691288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4909461	5063703
Autres charges			192027	171842
Total des charges d’exploitation (II) 			85188909	72053099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10085660	7950207
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310029	371843
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1310029	371843
Dotations financières sur amortissements et provisions			640339	394000
Intérêts et charges assimilées			8110	18735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648449	412735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			661580	-40892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10747239	7909314
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13637		75282	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55054		11635	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4529	
Total des produits exceptionnels (VII)	68691		91446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5188		-10066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3519		557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8241		9518	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16949		9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51742		91437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	620000		498000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2596372		2418623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96653288		80466595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89070679		75382467	
BENEFICE OU PERTE	7582609		5084128	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110637		57939	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4512925		34264
Total Immobilisations corporelles		5313452		237196
Total Immobilisations financières		5787991		
Total Général		15614368		271460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4547189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54485	5496163
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3519	5784471
Total Général			58004	15827823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499254	19163		518417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2732855	322141	54485	3000511
AMORTISSEMENTS Total Général	3232108	341305	54485	3518928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				46307
Total Provisions réglementées	38066	8241		46307
Provisions pour litiges				6695128
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7035324	4909462	5249657	6695128
sur immobilisations – incorporelles	22867			22867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2494339
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	808143	119603	54884	872862
Sur comptes clients	632292	202292	259265	575319
Autres provisions pour dépréciation	334044	93843	4889	422998
Total Provisions pour dépréciation	3669347	1056077	319038	4406386
TOTAL GENERAL	10742736	5973780	5568696	11147820
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5325200	5568696	
                                             - Financières		640339		
                                            - Exceptionnelles		8241		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	143	143		
Prêts				
Autres immobilisations financières	89918	89918		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12180684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3684			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2081897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	149194			
Groupe et associés	275000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1598122			
Charges constatées d’avance	339254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16717895	16717895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200	1200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4527120	4527120		
Fournisseurs et comptes rattachés	16798960	16798960		
Personnel et comptes rattachés	1022156	1022156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728671	728671		
Impôts sur les bénéfices	1106051	1106051		
T.V.A.	3679351	3679351		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	365556	365556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	950097	950097		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	904608	904608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1655513	1655513		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31739283	31739283		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	540922			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel