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BILAN SOCIETE GUENA 2018 Siren 637221367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29940	18326	11613	5345
Fonds commercial	19818		19818	19818
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	567795		567795	567795
Constructions	486234	215732	270502	295605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3047484	2493399	554085	676992
Autres immobilisations corporelles	396147	328389	67758	121380
Immobilisations en cours				2149
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	991		991	991
Prêts				
Autres immobilisations financières	10609		10609	10609
TOTAL (I)	4559017	3055846	1503171	1700684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	843221		843221	907656
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	121148		121148	106954
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5855		5855	543
Clients et comptes rattachés	1126759	40575	1086184	694175
Autres créances	96517		96517	165085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367976		367976	199753
Charges constatées d’avance	30772		30772	32780
TOTAL (II)	2592248	40575	2551673	2106946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7151265	3096421	4054844	3807630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	655337		600760	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	330553		174578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095891		885337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	465905		294413	
TOTAL (III)	465905		294413	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1271573		1562042	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100083		293358	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	886390		594806	
Dettes fiscales et sociales	170377		139681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59486		19200	
Autres dettes	5139		18794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2493048		2627880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4054844		3807630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27320		27320	14633
Production vendue biens	5495849		5495849	4471936
Production vendue services	613191		613191	260791
Chiffres d’affaires nets	6136360		6136360	4747359
				
Production stockée			14194	17142
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4892	33292
Autres produits			22	7
Total des produits d’exploitation (I)			6155468	4797800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26019	14786
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			974204	804127
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			64436	39489
Autres achats et charges externes			3238907	2647161
Impôts, taxes et versements assimilés			197419	153419
Salaires et traitements			568989	489755
Charges sociales			203071	171766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294603	302139
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4015	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			171492	3871
Autres charges			2258	2272
Total des charges d’exploitation (II) 			5745412	4628784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410055	169016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11	287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11	287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34424	40783
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34424	40783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34414	-40496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375642	128520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		79009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		79009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1918		647	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1918		647	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38082		78362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83170		32304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6195478		4877097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5864925		4702519	
BENEFICE OU PERTE	330553		174578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42168		7590
Total Immobilisations corporelles		4565876		93567
Total Immobilisations financières		11600		
Total Général		4619643		101157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49758
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2149	159634	4497660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11600
Total Général		2149	159634	4559017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17004	1322		18326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2901955	293281	157716	3037520
AMORTISSEMENTS Total Général	2918959	294603	157716	3055846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				465905
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	294413	171492		465905
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36964	4015	404	40575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36964	4015	404	40575
TOTAL GENERAL	331377	175507	404	506480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10609		10609	
Clients douteux ou litigieux	48567		48567	
Autres créances clients	1078192	1078192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55557	55557		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24024	24024		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16936	16936		
Charges constatées d’avance	30772	30772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264658	1205481	59176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	939	939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1270634	259461	644852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	886390	886390		
Personnel et comptes rattachés	53760	53760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62820	62820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8874	8874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44923	44923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	59486	59486		
Groupe et associés	100083	100083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5139	5139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2493048	1481875	644852	366321
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel