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BILAN ENTR GEN ISOLATION ROGNACAISE 2017 Siren 637270968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	762	762		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69596	59865	9731	16685
Autres immobilisations corporelles	34919	34774	145	672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	250
TOTAL (I)	105528	95402	10126	17607
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	418		418	629
En cours de production de biens	16000		16000	17103
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82061	3904	78157	22531
Autres créances	10897		10897	9926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57211		57211	116509
Charges constatées d’avance	17384		17384	21014
TOTAL (II)	183971	3904	180066	187712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	289498	99306	190192	205319
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9909		9909	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	991		991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105487		149818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4307		-14330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	112080		146387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7610		10071	
Dettes fiscales et sociales	66626		48576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3877		285	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	78112		58932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	190192		205319	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	78112		58932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332715		332715	388747
Chiffres d’affaires nets	332715		332715	388747
				
Production stockée			-1103	-33153
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90	1080
Autres produits			71	22
Total des produits d’exploitation (I)			331773	356696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72625	76726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			212	-124
Autres achats et charges externes			105034	113881
Impôts, taxes et versements assimilés			1848	1958
Salaires et traitements			99258	113407
Charges sociales			51325	65768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8270	9829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	91
Total des charges d’exploitation (II) 			338580	381536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6807	-24840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				160
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6807	-24680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2500		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2650	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2650	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2500		10350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	334273		369856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338580		384186	
BENEFICE OU PERTE	-4307		-14330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40220		39378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90		1080	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		106984		789
Total Immobilisations financières		250		
Total Général		107234		789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2495	105278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				250
Total Général			2495	105528
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89627	8270	2495	95402
AMORTISSEMENTS Total Général	89627	8270	2495	95402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3904			3904
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3904			3904
TOTAL GENERAL	3904			3904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250	250		
Clients douteux ou litigieux	3904			
Autres créances clients	78157			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4557			
T. V. A.	1438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4902			
Charges constatées d’avance	17384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	110592	110592		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7610	7610		
Personnel et comptes rattachés	5880	5880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10751	10751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9627	9627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	285	285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40082	40082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3877	3877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	78112	78112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35245		75717	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3980		3876	
Location, charges locatives et de copropriété	1001		3149	
Personnel extérieur à l’entreprise	800		800	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5872		5070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6657		1882	
Autres comptes	86724		99103	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105034		113881	
Taxe professionnelle	1019		983	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	829		975	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1848		1958	
Montant de la TVA. collectée	50516		54576	
Total TVA. déductible sur biens et services	30468		35311	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4