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BILAN SOCIETE DEPANNAGE GAZ 2018 Siren 637180837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11198	11198		
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	189382	37708	151674	156083
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27286	24278	3008	91
Autres immobilisations corporelles	52891	35835	17055	18037
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16000		16000	16000
Prêts				
Autres immobilisations financières	11384		11384	11384
TOTAL (I)	309666	109019	200647	203120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161005	34992	126013	117851
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24746		24746	11889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284548	2768	281779	197514
Autres créances	9060		9060	51651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	397900		397900	397900
Disponibilités	371318		371318	355222
Charges constatées d’avance	195299		195299	22485
TOTAL (II)	1443876	37761	1406116	1154513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1753542	146780	1606763	1357633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292493		246646	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101052		45847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	613545		512493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43376		75437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8923		3148	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508827		163330	
Dettes fiscales et sociales	391353		561338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36014		32963	
Produits constatés d’avance (2)	4725		8925	
TOTAL (IV)	993217		845140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1606763		1357633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	982305		845140	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	998144		998144	839235
Production vendue biens				
Production vendue services	1265096		1265096	1206177
Chiffres d’affaires nets	2263239		2263239	2045413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2404	28102
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57726	64991
Autres produits			2254	4413
Total des produits d’exploitation (I)			2325624	2142919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257928	233472
Variation de stock (marchandises)			-12857	7943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301178	267391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6053	-14819
Autres achats et charges externes			553713	424886
Impôts, taxes et versements assimilés			47448	31771
Salaires et traitements			662711	749211
Charges sociales			325342	371566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18896	17290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34992	39869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1041	664
Total des charges d’exploitation (II) 			2184338	2129243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141286	13676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	18815
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	18815
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			760	1158
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			760	1158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-544	17657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			140742	31333
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1172	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			25172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15030		795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9389	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15030		10184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15030		14988	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24660		474	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2325840		2186905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224787		2141058	
BENEFICE OU PERTE	101052		45847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13762		
Total Immobilisations corporelles		258773		16423
Total Immobilisations financières		27384		
Total Général		299920		16423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1040	12722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5637	269559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27384
Total Général			6677	309666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12238		1040	11198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84562	18896	5637	97821
AMORTISSEMENTS Total Général	96800	18896	6677	109019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37101	34992	37101	34992
Sur comptes clients	2768			2768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39869	34992	37101	37761
TOTAL GENERAL	39869	34992	37101	37761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34992	37101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11384	11384		
Clients douteux ou litigieux	2967	2967		
Autres créances clients	281581	281581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1853	1853		
Impôts sur les bénéfices	6031	6031		
T. V. A.	929	929		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247	247		
Charges constatées d’avance	195299	95762	99537	
TOTAL ETAT DES CREANCES	500291	400754	99537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43376	32464	10912	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508827	508827		
Personnel et comptes rattachés	249001	249001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136467	136467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5885	5885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8923	8923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36014	36014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4725	4725		
TOTAL – ETAT DES DETTES	993217	982305	10912	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel