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BILAN ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE 2021 Siren 637180142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1934	1934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81702	74752	6949	9087
Autres immobilisations corporelles	169178	128270	40909	44837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32177		32177	32177
Autres immobilisations financières	69842		69842	69842
TOTAL (I)	354832	204956	149876	155942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120970		120970	124360
Marchandises	18521		18521	15598
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644371		644371	464707
Autres créances	185567		185567	185762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300122		300122	260219
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1269551		1269551	1050646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1624383	204956	1419427	1206588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6099		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5816		5816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	122927		235856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195821		308750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595925		482540	
Emprunts et dettes financières divers (4)			81	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217082		130907	
Dettes fiscales et sociales	295925		284311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	114674			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1223606		897838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1419427		1206588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	959606		633838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6246
Production vendue biens				174149
Production vendue services	2077719		2077719	1783957
Chiffres d’affaires nets	2077719		2077719	1964353
				
Production stockée			-3390	62306
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9493	51825
Autres produits			78	18
Total des produits d’exploitation (I)			2083900	2078502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-3744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			432913	416719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2923	
Autres achats et charges externes			461259	396100
Impôts, taxes et versements assimilés			13183	13569
Salaires et traitements			722365	528019
Charges sociales			254156	331890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16104	10637
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1897078	1693198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186822	385303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10108	4404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10108	-4404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			176714	380900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10365		39460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10365		39460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10265		-39460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43522		105583	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084000		2078502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1961073		1842646	
BENEFICE OU PERTE	122927		235856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77281			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			46438	
Renvois : Transfert de charges	9493		51825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1934		
Total Immobilisations corporelles		241311		10038
Total Immobilisations financières		102018		
Total Général		345263		10035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			469	250880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102018
Total Général			469	354832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934			1934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187387	16104	469	203022
AMORTISSEMENTS Total Général	189321	16104	469	204956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32177	32177		
Autres immobilisations financières	69842	69842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644371	644371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	753	753		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15292	15292		
T. V. A.	38126	38126		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1564	1564		
Divers				
Groupe et associés	76288	76288		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53543	53543		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	931956	931956		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	331925	331925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264000		264000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217082	217082		
Personnel et comptes rattachés	34779	34779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112029	112029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145867	145867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3250	3250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114674	114674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1223606	959606	264000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	235856			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41260		51272	
Location, charges locatives et de copropriété	74177		61742	
Personnel extérieur à l’entreprise	1162		17675	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11523		11954	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333137		253457	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	461259		396100	
Taxe professionnelle	1708		1902	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11475		11667	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052			13569	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services			128951	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel