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BILAN ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE 2020 Siren 637180142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1934	1934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80378	71291	9087	6150
Autres immobilisations corporelles	160933	116096	44837	18989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32177		32177	32177
Autres immobilisations financières	69842		69842	30952
TOTAL (I)	345263	189321	155942	88268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	124360		124360	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				62054
Marchandises	15598		15598	11854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464707		464707	540194
Autres créances	185762		185762	230329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	260219		260219	9277
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1050646		1050646	853708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1395909	189321	1206588	941975
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5816		5816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235856		120907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	308750		193801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482540		234201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81		24	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130907		222979	
Dettes fiscales et sociales	284311		289074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1896	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897838		748174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206588		941975	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	633838		748174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			87003	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6246		6246	
Production vendue biens	174149		174149	
Production vendue services	1783957		1783957	2108928
Chiffres d’affaires nets	1964353		1964353	2108928
				
Production stockée			62306	47851
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51825	1084
Autres produits			18	16
Total des produits d’exploitation (I)			2078502	2157879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-3744	2235
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			416719	595037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			396100	458111
Impôts, taxes et versements assimilés			13569	14737
Salaires et traitements			528019	532902
Charges sociales			331890	353463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10637	7629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1693198	1964124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			385303	193755
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4404	6151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4404	6151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4404	-6151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380900	187604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39460		20565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39460		20565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39460		-20565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105583		46132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078502		2157879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1842646		2036972	
BENEFICE OU PERTE	235856		120907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1934		
Total Immobilisations corporelles		201889		39422
Total Immobilisations financières		63129		38889
Total Général		266952		78311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				241311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102018
Total Général				345263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934			1934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176750	10637		187387
AMORTISSEMENTS Total Général	178684	10637		189321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32177	32177		
Autres immobilisations financières	69842	69842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	464707	464707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	444	444		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22374	22374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	160625	160625		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2319	2319		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	752487	752487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	218540	218540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	264000		264000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130907	130907		
Personnel et comptes rattachés	3808	3808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77892	77892		
Impôts sur les bénéfices	78887	78887		
T.V.A.	121091	121091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2632	2632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	897838	633838	264000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	120907			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51272		43804	
Location, charges locatives et de copropriété	61742		55027	
Personnel extérieur à l’entreprise	17675		35673	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11954		8305	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253457		315302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	396100		458111	
Taxe professionnelle	1902		6172	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11667		8565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13569		14737	
Montant de la TVA. collectée	367618		361743	
Total TVA. déductible sur biens et services	128951		186591	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel