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BILAN ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE 2018 Siren 637180142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1934	1934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73207	65501	7706	8873
Autres immobilisations corporelles	124495	103621	20875	23723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32177		32177	32177
Autres immobilisations financières	9842		9842	9842
TOTAL (I)	241655	171055	70599	74614
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				32854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14203		14203	
Marchandises	14089		14089	2345
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327277		327277	235700
Autres créances	243220		243220	201860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17780		17780	106654
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	616568		616568	579412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858223	171055	687167	654026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5816		5816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104716		117649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	177610		190543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63736		160705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214070		82821	
Dettes fiscales et sociales	231696		204599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7000	
Produits constatés d’avance (2)			8358	
TOTAL (IV)	509558		463483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687167		654026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	509558		463483	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1255
Production vendue biens	24927		24927	1068
Production vendue services	2030291		2030291	1995740
Chiffres d’affaires nets	2055218		2055218	1998063
				
Production stockée			-18651	-55410
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1627	8241
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			2038195	1950896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-11745	16259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			690285	473113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			378935	460674
Impôts, taxes et versements assimilés			11473	12046
Salaires et traitements			504299	496532
Charges sociales			308775	315667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10175	10601
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	55
Total des charges d’exploitation (II) 			1892197	1784947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145998	165949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6340	5351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6340	5351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6334	-5351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139664	160598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1160		6652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1160		6652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1160		-5815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33788		37134	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2038202		1951733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1933486		1834084	
BENEFICE OU PERTE	104716		117649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	83317		86018	
Renvois : Transfert de charges	1627		8241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			53	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1934		
Total Immobilisations corporelles		191543		6160
Total Immobilisations financières		42018		
Total Général		235495		6160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42018
Total Général				241655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934			1934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158946	10175		169121
AMORTISSEMENTS Total Général	160880	10175		171055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32177	32177		
Autres immobilisations financières	9842	9842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327277	327277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25463	25463		
T. V. A.	36749	36749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144973	144973		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36035	36035		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	612514	612514		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63736	63736		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214070	214070		
Personnel et comptes rattachés	27770	27770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93594	93594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110333	110333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55	55		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	509558	509558		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	117649			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15942		64590	
Location, charges locatives et de copropriété	43664		49396	
Personnel extérieur à l’entreprise	24306		6314	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4643		14889	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290381		325484	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	378935		460674	
Taxe professionnelle	3313		4610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8160		7436	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11473		12046	
Montant de la TVA. collectée	376956		406996	
Total TVA. déductible sur biens et services	177699		147518	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel