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BILAN ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE 2017 Siren 637180142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1934	1934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72217	63343	8873	7884
Autres immobilisations corporelles	119326	95603	23723	25563
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32177		32177	32177
Autres immobilisations financières	9842		9842	9842
TOTAL (I)	235495	160881	74614	75465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	32854		32854	88264
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2345		2345	18603
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235700		235700	284594
Autres créances	201860		201860	171072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106654		106654	132245
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	579412		579412	694779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814907	160881	654026	770244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5816		5816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117649		205144	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	190543		278038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160705		100262	
Emprunts et dettes financières divers (4)			296	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82821		209984	
Dettes fiscales et sociales	204599		181664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7000			
Produits constatés d’avance (2)	8358			
TOTAL (IV)	463483		492206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654026		770244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	463483		492206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1255		1255	
Production vendue biens	1068		1068	244714
Production vendue services	1995740		1995740	1632754
Chiffres d’affaires nets	1998063		1998063	1877468
				
Production stockée			-55410	47720
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8241	8497
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1950896	1933685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			16259	-12557
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			473113	519448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			460674	366778
Impôts, taxes et versements assimilés			12046	4822
Salaires et traitements			496532	464076
Charges sociales			315667	291957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10601	8416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			1784947	1642939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165949	290746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5351	3898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5351	3898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5351	-3898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			160598	286848
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	837			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	837		3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6652		152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6652		152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5815		3348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37134		85052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1951733		1937185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1834084		1732041	
BENEFICE OU PERTE	117649		205144	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	86018		99756	
Renvois : Transfert de charges	8241		8497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	53			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1934		
Total Immobilisations corporelles		208036		9750
Total Immobilisations financières		42018		
Total Général		251988		9750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26244	191543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42018
Total Général			26244	235495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934			1934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174589	10601	26244	158946
AMORTISSEMENTS Total Général	176523	10601	26244	160880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32177	32177		
Autres immobilisations financières	9842	9842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53004			
T. V. A.	11937			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70454			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	479578	479578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	160705	160705		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82821	82821		
Personnel et comptes rattachés	474	474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86416	86416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117708	117708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7000	7000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8358	8358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	463483	463483		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	205144			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64590		1801	
Location, charges locatives et de copropriété	49396		39271	
Personnel extérieur à l’entreprise	6314			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14889		4558	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	325484		321149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460674		366778	
Taxe professionnelle	4610		2711	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7436		2111	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	406996		417372	
Total TVA. déductible sur biens et services	147518		143411	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel