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BILAN ENTREPRISE TESTONI ELECTRICITE GENERALE 2016 Siren 637180142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1934	1934		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69222	61338	7884	12317
Autres immobilisations corporelles	138815	113252	25563	24510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		1		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32177		32177	2177
Autres immobilisations financières	9842		9842	9842
TOTAL (I)	251988	176523	75465	48845
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	88264		88264	40544
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18603		18603	6046
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284594		284594	534156
Autres créances	171072		171072	199238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132245		132245	47138
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	694779		694779	827122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946767	176523	770244	875967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5816		5816	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205144		130786	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278038		203680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100262		327280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	296		9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209984		141422	
Dettes fiscales et sociales	181664		203576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	492206		672287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	770244		875967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492206		672287	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			75691	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	244714		244714	
Production vendue services	1632754		1632754	1666813
Chiffres d’affaires nets	1877468		1877468	1666813
				
Production stockée			47720	14804
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8497	4450
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			1933685	1686069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-12557	-4035
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			519448	377283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			366778	349874
Impôts, taxes et versements assimilés			4822	6293
Salaires et traitements			464076	486173
Charges sociales			291957	281037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8416	10755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-1
Total des charges d’exploitation (II) 			1642939	1507378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290746	178691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3898	2297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3898	2297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3898	-2297
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286848	176394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3500		1024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152		-2011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152		-2011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3348		3035	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85052		48643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937185		1687093	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1732041		1556307	
BENEFICE OU PERTE	205144		130786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	99756		84300	
Renvois : Transfert de charges	8497		4450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1934		
Total Immobilisations corporelles		203001		5036
Total Immobilisations financières		12018		30000
Total Général		216953		35036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				208036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42018
Total Général				251988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1934			1934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166174	8416		174589
AMORTISSEMENTS Total Général	168108	8416		176523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32177	32177		
Autres immobilisations financières	9842	9842		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	284594			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102590			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31125			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	497684	497684		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100262	100262		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209984	209984		
Personnel et comptes rattachés	1994	1994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61220	61220		
Impôts sur les bénéfices	14690	14690		
T.V.A.	103760	103760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296	296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	492206	492206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1801			
Location, charges locatives et de copropriété	39271		39657	
Personnel extérieur à l’entreprise			311	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4558		5032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	321149		304874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	366778		349874	
Taxe professionnelle	2711		2860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2111		3433	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4822		6293	
Montant de la TVA. collectée	3777		311149	
Total TVA. déductible sur biens et services	152623		123985	
Effectif moyen du personnel	14		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14		14