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BILAN WILHELMSEN PORT SERVICES FRANCE SAS 2018 Siren 636980013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8972	8450	522	
Fonds commercial	869611		869611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	633673	455437	178236	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28504	21775	6729	
Autres immobilisations corporelles	499068	426271	72797	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1080372		1080372	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2532		2532	
TOTAL (I)	3122731	911932	2210799	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	586138		586138	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1696901	64894	1632007	
Autres créances	17551416		17551416	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107617		107617	
Charges constatées d’avance	18665		18665	
TOTAL (II)	19960738	64894	19895844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	318991		318991	
TOTAL GENERAL (0 à V)	23402460	976827	22425633	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50442			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250			
Réserves statutaires ou contractuelles	541			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	586			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386135			
Report à nouveau	862850			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-832956			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	635347			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	318991			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	318991			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	900			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	802571			
Dettes fiscales et sociales	880815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19700754			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21385040			
(V)	86255			
TOTAL GENERAL (I à V)	22425633			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	586			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10577263			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178944	3277431	3456375	
Production vendue biens				
Production vendue services	277418	3211096	3488515	
Chiffres d’affaires nets	456362	6488527	6944889	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226492	
Autres produits			4606	
Total des produits d’exploitation (I)			7175987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1712710	
Variation de stock (marchandises)			103833	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2714844	
Impôts, taxes et versements assimilés			134312	
Salaires et traitements			2298355	
Charges sociales			1119823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103195	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9858	
Total des charges d’exploitation (II) 			8259825	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1083838	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			332565	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23518	
Reprises sur provisions et transferts de charges			320583	
Différences positives de change			1096183	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1772850	
Dotations financières sur amortissements et provisions			318991	
Intérêts et charges assimilées			80849	
Différences négatives de change			985153	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1384993	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			387857	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-695980	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5287			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142263			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136976			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8954124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9787081			
BENEFICE OU PERTE	-832956			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134818			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		936152	2052	
Total Immobilisations corporelles		1148526	25813	
Total Immobilisations financières		1083892	1332	
Total Général		3168571	29197	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			59622	878583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13094	1161245
Prêts et immobilisations financières			2321	
Total Immobilisations financières			2321	1082904
Total Général			75037	3122731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66541	1531	59622	8450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854770	61365	12653	903482
AMORTISSEMENTS Total Général	921311	62896	72275	911932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				318991
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	320583	318991	320583	318991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53374	103195	91675	64894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53374	103195	91675	64894
TOTAL GENERAL	373957	422186	412258	383885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103195	91675	
                                             - Financières		318991	320583	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2532	1332	1200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1696901	1635527	61374	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14201		14201	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	226080		226080	
T. V. A.	26781	26781		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10467	10467		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17273887	6478422	10795466	
Charges constatées d’avance	18665	18665		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19269515	8171194	11098321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	900	900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	802571	802571		
Personnel et comptes rattachés	296814	296814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306263	306263		
Impôts sur les bénéfices	210159	69167	140992	
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67579	67579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19700754	9033969	10666785	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21385040	10577263	10807777	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50052			
Location, charges locatives et de copropriété	179053			
Personnel extérieur à l’entreprise	34288			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2451452			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2714844			
Taxe professionnelle	38303			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96008			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134312			
Montant de la TVA. collectée	91272			
Total TVA. déductible sur biens et services	151022			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel