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BILAN WILHELMSEN PORT SERVICES FRANCE SAS 2016 Siren 636980013				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66541	66541		
Fonds commercial	869611		869611	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	633672	390069	243603	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30396	13239	17156	
Autres immobilisations corporelles	471752	400190	71561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1080371		1080371	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17333		17333	
TOTAL (I)	3169679	870040	2299639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-16066		-16066	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221044		221044	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	690154	33721	656433	
Autres créances	8143452		8143452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242911		242911	
Charges constatées d’avance	31738		31738	
TOTAL (II)	9313234	33721	9279513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	718904		718904	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13201817	903761	12298056	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	152500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	50442			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15250			
Réserves statutaires ou contractuelles	540			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	585			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	386134			
Report à nouveau	-6948317			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1969809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8312673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	922341			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	922341			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299878			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4200000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2480372			
Dettes fiscales et sociales	1105172			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11292551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19377974			
(V)	310414			
TOTAL GENERAL (I à V)	12298056			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	585			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19377974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	299713			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157740	4202397	4360138	
Production vendue biens				
Production vendue services	418950	2758451	3177401	
Chiffres d’affaires nets	576690	6960849	7537540	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			473177	
Autres produits			817	
Total des produits d’exploitation (I)			8011535	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1707190	
Variation de stock (marchandises)			192979	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3196380	
Impôts, taxes et versements assimilés			174433	
Salaires et traitements			3051066	
Charges sociales			1280103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78586	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			206575	
Autres charges			139854	
Total des charges d’exploitation (II) 			10109176	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2097641	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			53591	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14179	
Reprises sur provisions et transferts de charges			916739	
Différences positives de change			1348266	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2332776	
Dotations financières sur amortissements et provisions			718904	
Intérêts et charges assimilées			111307	
Différences négatives de change			1313534	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2143746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189029	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1908611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71408			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237368			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	106188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298566			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10581680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12551490			
BENEFICE OU PERTE	-1969809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	123068			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		936152		
Total Immobilisations corporelles		1257782	19313	22582
Total Immobilisations financières		1105222		105
Total Général		3299156	19313	22688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				936152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163857	1135821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7622	1097705
Total Général			171479	3169679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66541			66541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837754	82008	116264	803498
AMORTISSEMENTS Total Général	904295	82008	116264	870040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				718904
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				203437
Total Provisions pour risques et charges	1213490	925479	1216628	922341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68492	78586	113357	33721
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68492	78586	113357	33721
TOTAL GENERAL	1281982	1004065	1329985	956062
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285161	413246	
                                             - Financières		718904	916739	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17333	33		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	690154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14315			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	226080			
T. V. A.	59651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11889			
Groupe et associés	31738			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8882678	8626857	255820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	299878	299878		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2480372	2480372		
Personnel et comptes rattachés	612413	612413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368435	368435		
Impôts sur les bénéfices	11938	11938		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112384	112384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4200000	4200000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11292551	11292551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19377974	19377974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	307258			
Location, charges locatives et de copropriété	251148			
Personnel extérieur à l’entreprise	84482			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2553489			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3196380			
Taxe professionnelle	48891			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	125542			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174433			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40