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BILAN MEDITERRANEE CLINIQUE SOIN STE CASTELLAS 2021 Siren 636980641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	113938	91340	22598	14457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1175131	1022097	153033	125494
Autres immobilisations corporelles	7127690	5975059	1152631	1014162
Immobilisations en cours	4080		4080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				800
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	8430838	7088496	1342342	1164913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	563		563	124
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503525	26624	476901	578536
Autres créances	3715324		3715324	3664731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158689		158689	1712377
Charges constatées d’avance	111841		111841	122856
TOTAL (II)	4489942	26624	4463318	6078624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12920781	7115121	5805660	7243537
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	86592		86592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11586		11586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8659		8659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3902244		4240533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311829		-38289	
Subventions d’investissement	16372			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4337283		4309081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4555		4555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4555		4555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233606		234768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53357		157025	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	397761		407688	
Dettes fiscales et sociales	662104		699808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	116994		1430612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463822		2929901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5805660		7243537	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53357			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6600587		6600587	6413198
Chiffres d’affaires nets	6600587		6600587	6413198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			987380	460173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137875	101868
Autres produits			193342	173497
Total des produits d’exploitation (I)			7919183	7148735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4744	4277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-439	181
Autres achats et charges externes			2199346	2138749
Impôts, taxes et versements assimilés			410705	436028
Salaires et traitements			3247769	3256894
Charges sociales			1288420	1101692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260640	256726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11521	20716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7896	4823
Total des charges d’exploitation (II) 			7430602	7220087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			488581	-71352
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			29	29
Autres intérêts et produits assimilés			11811	11816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11839	11844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5440	6092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5440	6092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6399	5752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			494980	-65600
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9198		27311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	922			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10120		27311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10120		27311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	63610			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129660			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7941142		7187890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7629312		7226179	
BENEFICE OU PERTE	311829		-38289	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96013		17925
Total Immobilisations corporelles		7885956		652656
Total Immobilisations financières		10800		
Total Général		7992769		670581
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		231712		8306900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	10000
Total Général		231712	800	8430838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81556	9784		91340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6746300	250856		6997156
AMORTISSEMENTS Total Général	6827856	260640		7088496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4555			4555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30988	11521	15884	26624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30988	11521	15884	26624
TOTAL GENERAL	35543	11521	15884	31179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11521	15884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	503525	503525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124774	124774		
T. V. A.	862	862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18711	18711		
Groupe et associés	2700695	2700695		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	870282	870282		
Charges constatées d’avance	111841	111841		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4340690	4330690	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233607	32608	167500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53357	53357		
Fournisseurs et comptes rattachés	397761	397761		
Personnel et comptes rattachés	296361	296361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317715	317715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6372	6372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41657	41657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116994	116994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463823	1262824	167500	33499
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel