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BILAN MEDITERRANEE CLINIQUE SOIN STE CASTELLAS 2019 Siren 636980641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82934	76296	6638	7012
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1027931	925709	102222	103152
Autres immobilisations corporelles	6431900	5569125	862775	953270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	7552765	6571130	981635	1073434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	305		305	288
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	591422	18775	572647	807768
Autres créances	3074838		3074838	3708574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1082640		1082640	165502
Charges constatées d’avance	103607		103607	107558
TOTAL (II)	4852812	18775	4834037	4789691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12405577	6589905	5815672	5863125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	86592		86592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11586		11586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8659		8659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3952311		4384397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288222		67914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4347370		4559149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4555			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	251537		285075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	157025		53955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343946		248813	
Dettes fiscales et sociales	628895		595424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82344		120708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1463747		1303976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5815672		5863125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1245997		998771	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6870869	6436547
Chiffres d’affaires nets			6870869	6436547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			106540	157799
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53955	79375
Autres produits			198108	202135
Total des produits d’exploitation (I)			7229473	6875856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1438	1907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17	75
Autres achats et charges externes			2148083	2028081
Impôts, taxes et versements assimilés			393576	426243
Salaires et traitements			2915461	2977423
Charges sociales			1057525	1089959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			286650	303421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14934	13819
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4555	
Autres charges			6591	3680
Total des charges d’exploitation (II) 			6828796	6844607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400676	31249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			82	39
Autres intérêts et produits assimilés			9941	13903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			10024	13903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6697	7534
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	
Total des charges financières (VI)			6697	7534
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3327	6369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404003	37618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16598		30207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16598		30296	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16598		30296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28712			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7256094		6920056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6967873		6852141	
BENEFICE OU PERTE	288222		67914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77211		5724
Total Immobilisations corporelles		7337533		189127
Total Immobilisations financières		10000		2500
Total Général		7424744		197351
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82934
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66829	7459831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	10000
Total Général			69329	7552765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70199	6097		76296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6281111	280553	66829	6494834
AMORTISSEMENTS Total Général	6351309	286650	66829	6571130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4555
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4555		4555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4555		4555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4555		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591422	591422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3074838	3074838		
Charges constatées d’avance	103607	103607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3779868	3769868	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251537	33787	134000	83750
Emprunts et dettes financières divers	53357	53357		
Fournisseurs et comptes rattachés	343946	343946		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628895	628895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186012	186012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1463747	1245997	134000	83750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84