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BILAN MEDITERRANEE CLINIQUE SOIN STE CASTELLAS 2018 Siren 636980641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77211	70199	7012	13095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1049851	946699	103152	122981
Autres immobilisations corporelles	6287682	5334412	953270	1150214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	7424744	6351309	1073434	1296290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	288		288	363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	827162	19393	807768	493424
Autres créances	3708574		3708574	3931993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165502		165502	419938
Charges constatées d’avance	107558		107558	101972
TOTAL (II)	4809084	19393	4789691	4947690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12233828	6370703	5863125	6243980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	86592		86592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11586		11586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8659		8659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4384397		4390119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67914		194278	
Subventions d’investissement			89	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4559149		4691324	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			35122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	285075		318614	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53955		53955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248813		413004	
Dettes fiscales et sociales	595424		626504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120708		105458	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1303976		1517535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5863125		6243980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	998771		1178830	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			364	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6436547	6563127
Chiffres d’affaires nets			6436547	6563127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			157799	44634
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79375	132759
Autres produits			202135	205904
Total des produits d’exploitation (I)			6875856	6946425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1907	6713
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75	-27
Autres achats et charges externes			2028081	2091023
Impôts, taxes et versements assimilés			426243	390728
Salaires et traitements			2977423	2849836
Charges sociales			1089959	1078031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			303421	330168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13819	7401
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3680	5921
Total des charges d’exploitation (II) 			6844607	6759793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31249	186631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	
Autres intérêts et produits assimilés			13903	11003
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	3677
Total des produits financiers (V)			13903	14718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7534	4464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7534	4464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6369	10255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37618	196886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30207		5059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89		2870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30296		7929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30296		7929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			10537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6920056		6969072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6852141		6774794	
BENEFICE OU PERTE	67914		194278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77211		
Total Immobilisations corporelles		7296051		80565
Total Immobilisations financières		10000		
Total Général		7383262		80565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39083	7337533
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général			39083	7424744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64116	6083		70199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6022856	297338	39083	6281111
AMORTISSEMENTS Total Général	6086971	303421	39083	6351309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35122		35122	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9502	13819	3928	19393
TOTAL GENERAL	44624	13819	39050	19393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13819	39050	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	827162	827162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3708574	3708574		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	107558	107558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4653294	4643294	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	285075	33825	134000	117250
Emprunts et dettes financières divers	53955			53955
Fournisseurs et comptes rattachés	248813	248813		53955
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	595424	595424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120708	120708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303976	998771	134000	171205
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel