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BILAN MEDITERRANEE CLINIQUE SOIN STE CASTELLAS 2017 Siren 636980641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77211	64116	13095	13909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1057658	934677	122981	86492
Autres immobilisations corporelles	6238393	5088179	1150214	1283345
Immobilisations en cours				12794
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1354
Autres immobilisations financières	10000		10000	10000
TOTAL (I)	7383262	6086971	1296290	1407894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	363		363	337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502926	9502	493424	724980
Autres créances	3931993		3931993	3361247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				702988
Disponibilités	419938		419938	638752
Charges constatées d’avance	101972		101972	79866
TOTAL (II)	4957193	9502	4947690	5508170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12340454	6096474	6243980	6916064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	86592		86592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11586		11586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8659		8659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4390119		5185490	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194278		404632	
Subventions d’investissement	89		2959	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4691324		5699918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35122		121599	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35122		121599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318614			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53955		53955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413004		305468	
Dettes fiscales et sociales	626504		614075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105458		121048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1517535		1094547	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6243980		6916064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1178830		1094547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6563127		6563127	6718683
Chiffres d’affaires nets	6563127		6563127	6718683
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44634	14943
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132759	37254
Autres produits			205904	211482
Total des produits d’exploitation (I)			6946425	6982362
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6713	3426
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27	134
Autres achats et charges externes			2091023	2033518
Impôts, taxes et versements assimilés			390728	383488
Salaires et traitements			2849836	2724570
Charges sociales			1078031	1000728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330168	343118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7401	4813
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25755
Autres charges			5921	4121
Total des charges d’exploitation (II) 			6759793	6523670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186631	458693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39	48
Autres intérêts et produits assimilés			11003	42346
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3677	11492
Total des produits financiers (V)			14718	53885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4464	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4464	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10255	53885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196886	512578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5059		7726	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2870		5875	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7929		13601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7929		13601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10537		121547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6969072		7049849	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6774794		6645217	
BENEFICE OU PERTE	194278		404632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77818		
Total Immobilisations corporelles		7166564		
Total Immobilisations financières		11354		
Total Général		7255736		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7296051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10000
Total Général				7383262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63909	10546	10340	64116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5783933	319622	80699	6022856
AMORTISSEMENTS Total Général	5847842	330168	91038	6086971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35122
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121599		86477	35122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5767	7401	3666	9502
TOTAL GENERAL	127366	7401	90163	44604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7401	90143	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	502926			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3931993			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4546891	4536891	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364	364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318250	33500	134000	
Emprunts et dettes financières divers	53955			
Fournisseurs et comptes rattachés	413004	413004		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	626504	626504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105458	105458		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1517535	1178830	134000	204705
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98