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BILAN MEDITERRANEE CLINIQUE SOIN STE CASTELLAS 2016 Siren 636980641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77818	63909	13909	16426
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1003979	917488	86492	123995
Autres immobilisations corporelles	6149790	4866445	1283345	1218019
Immobilisations en cours	12794		12794	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1354		1354	2609
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	7255736	5847842	1407894	1361049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337		337	471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	730747	5767	724980	692368
Autres créances	3361247		3361247	3459120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	702988		702988	1151754
Disponibilités	638752		638752	468352
Charges constatées d’avance	79866		79866	75263
TOTAL (II)	5513937	5767	5508170	5847327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12769673	5853609	6916064	7208377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	86592		86592	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11586		11586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8659		8659	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5185490		5215216	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404632		670317	
Subventions d’investissement	2959		8834	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5699918		6001204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121599		95844	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	121599		95844	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	53955		53955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305468		257372	
Dettes fiscales et sociales	614075		677108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121048		122893	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094547		1111329	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6916064		7208377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53955			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6718683	6947536
Chiffres d’affaires nets			6718683	6947536
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14943	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37254	59604
Autres produits			211482	231476
Total des produits d’exploitation (I)			6982362	7241616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3426	18056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			134	1297
Autres achats et charges externes			2033518	2037026
Impôts, taxes et versements assimilés			383488	386158
Salaires et traitements			2724570	2775931
Charges sociales			1000728	990994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343118	348084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4813	3909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25755	
Autres charges			4121	10904
Total des charges d’exploitation (II) 			6523670	6572357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458693	669259
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				29728
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48	85
Autres intérêts et produits assimilés			42346	45732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11492	22988
Total des produits financiers (V)			53885	98532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			53885	98532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512578	767791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7726		18854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5875		73191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13601		92045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2833	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13601		89213	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25716	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121547		160971	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7049849		7432193	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6645217		6761876	
BENEFICE OU PERTE	404632		670317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70066		
Total Immobilisations corporelles		7046245		
Total Immobilisations financières		2609		
Total Général		7118920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7166564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11354
Total Général				7255736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53640	10269		63909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5704231	332849	253147	5783933
AMORTISSEMENTS Total Général	5757871	343118	253147	5847842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				121599
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95844	25755		121599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	95844	25755		121599
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25755		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1354	1354		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	79866			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4183215	4173215	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	53955	53955		
Fournisseurs et comptes rattachés	305468	305468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121048	121048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094547	1094547		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel