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BILAN FICHOU SAS 2016 Siren 636920670
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 440253 440253 440253
Autres immobilisations incorporelles 82235 78295 3940 604
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 900115 677232 222883 105757
Autres immobilisations corporelles 3454063 2132938 1321125 1406987
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 222709 222709 74695
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 650 650 650
Prêts
Autres immobilisations financières 46188 46188 25273
TOTAL (I) 5146215 2888466 2257749 2054220
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2542489 110132 2432357 2597620
Avances et acomptes versés sur commandes 86117 86117 80264
Clients et comptes rattachés 3535667 179707 3355960 2855550
Autres créances 1441929 1441929 935903
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1212073 1212073 1136044
Charges constatées d’avance 149703 149703 136470
TOTAL (II) 8967978 289838 8678139 7741851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14114192 3178304 10935888 9796071
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 328500 328500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32850 32850
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3267489 2716695
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1079360 632919
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4708200 3710964
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 173640 553992
TOTAL (III) 173640 553992
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 989910 818527
Emprunts et dettes financières divers (4) 700 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3137374 2667091
Dettes fiscales et sociales 1490194 1459209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 308 1275
Autres dettes 435561 584312
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6054048 5531115
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10935888 9796071
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5341380 4939134
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22524053 22524053 20824347
Production vendue biens
Production vendue services 1383134 1383134 1391891
Chiffres d’affaires nets 23907187 23907187 22216238
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 200605 98055
Autres produits 6215 7769
Total des produits d’exploitation (I) 24114006 22322061
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 14598555 13817719
Variation de stock (marchandises) 141491 -249462
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2242735 2023512
Impôts, taxes et versements assimilés 257363 235224
Salaires et traitements 3548202 3540504
Charges sociales 1493814 1527900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 371952 393992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 67670 43969
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10834
Autres charges 86163 11888
Total des charges d’exploitation (II) 22807946 21356080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1306060 965981
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 106356 50456
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3938 16524
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 110294 66980
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 25336 29600
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 25336 29600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 84958 37380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1391018 1003361
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 317698 317
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11783 12875
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 329482 13192
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 300000 2192
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 47575 9965
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 347575 12158
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -18094 1034
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 61966 117575
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 231598 253901
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24553782 22402233
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23474422 21769313
BENEFICE OU PERTE 1079360 632919
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 517291 5197
Total Immobilisations corporelles 4095206 448931
Total Immobilisations financières 100619 168929
Total Général 4713117 623057
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 522488
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 189959 4354179
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 269548
Total Général 189959 5146215
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76435 1860 78295
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2582462 370092 142383 2810171
AMORTISSEMENTS Total Général 2658897 371952 142383 2888466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 173640
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 553992 380352 173640
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 86359 23772 110132
Sur comptes clients 225230 43898 89421 179707
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 311590 67670 89421 289838
TOTAL GENERAL 865582 67670 469773 463478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 67670 169774
- Financières
- Exceptionnelles 300000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 46188 46188
Clients douteux ou litigieux 215423
Autres créances clients 3320244
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2000
Impôts sur les bénéfices 196869
T. V. A. 69863
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 122411
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1050786
Charges constatées d’avance 149703
TOTAL ETAT DES CREANCES 5173487 5173487
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 366 366
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 989544 276876 673068
Emprunts et dettes financières divers 700 700
Fournisseurs et comptes rattachés 3137374 3137374
Personnel et comptes rattachés 478637 478637
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 659940 659940
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 301191 301191
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 50427 50427
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 308 308
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 435561 435561
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6054048 5341380 673068 39600
Emprunts souscrits en cours d’exercice 414000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 240644
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel