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BILAN CLINIQUE DE SOUFFLE LA VALLONIE 2019 Siren 636150021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74393	74393		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	398192	322530	75663	26607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1125212	1006533	118680	194917
Autres immobilisations corporelles	440177	361521	78657	102458
Immobilisations en cours				29511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450000		450000	450000
TOTAL (I)	2488737	1764976	723761	804255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70881		70881	85972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3969
Clients et comptes rattachés	676609	37374	639235	783119
Autres créances	374272		374272	548898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214440		214440	326504
Charges constatées d’avance	21082		21082	28948
TOTAL (II)	1357284	37374	1319910	1777409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3846021	1802351	2043671	2581665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419742		524742	
Report à nouveau	146683		146683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60018		237539	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668367		950887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	103985		355844	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	80182		60674	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237264		183748	
Dettes fiscales et sociales	717646		772040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8966		1216	
Autres dettes	227261		257256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1375304		1630778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2043671		2581665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	103985			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7260664		7260664	7205763
Chiffres d’affaires nets	7260664		7260664	7205763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89165	33483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159550	149596
Autres produits			19066	22857
Total des produits d’exploitation (I)			7528445	7411698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			321881	376636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15091	6027
Autres achats et charges externes			3277152	3045361
Impôts, taxes et versements assimilés			392746	407479
Salaires et traitements			2643481	2510494
Charges sociales			836224	823700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120675	122924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18168	20995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20854	41132
Total des charges d’exploitation (II) 			7646272	7354747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117827	56951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				169
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			410	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6750	6750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6750	6750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2474	5359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2474	5359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4276	1392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113961	58512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8143		14367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8143		14367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157		-28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7986		14104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-165994		-164923	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7543338		7432985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7483319		7195446	
BENEFICE OU PERTE	60018		237539	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75155		
Total Immobilisations corporelles		1938222		69692
Total Immobilisations financières		450000		
Total Général		2463377		69692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		29511	14821	1963582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450000
Total Général		29511	14821	2488737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74393			74393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584729	120675	14821	1690583
AMORTISSEMENTS Total Général	1659122	120675	14821	1764976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35117	18168	15910	37374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35117	18168	15910	37374
TOTAL GENERAL	35117	18168	15910	37374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450000	450000		
Clients douteux ou litigieux	37374	37374		
Autres créances clients	639235	639235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1341	1341		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7557	7557		
Impôts sur les bénéfices	127977	127977		
T. V. A.	185	185		
Autres impôts, taxes versements assimilés	360	360		
Divers				
Groupe et associés	172744	172744		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64109	64109		
Charges constatées d’avance	21082	21082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1521963	1521963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237264	237264		
Personnel et comptes rattachés	315159	315159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	327054	327054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3211	3211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72222	72222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8966	8966		
Groupe et associés	103985	103985		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227261	227261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1295123	1295123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel