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BILAN CLINIQUE DE SOUFFLE LA VALLONIE 2017 Siren 636150021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74393	73103	1291	
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	339463	305731	33733	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1129267	849671	279596	
Autres immobilisations corporelles	437909	310536	127373	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450000		450000	
TOTAL (I)	2431794	1539040	892754	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91999		91999	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1447		1447	
Clients et comptes rattachés	790635	21366	769269	
Autres créances	545621		545621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312166		312166	
Charges constatées d’avance	21282		21282	
TOTAL (II)	1763150	21366	1741784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4194944	1560406	2634538	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	450338			
Report à nouveau	146683			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	374404			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1013348			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12156			
Emprunts et dettes financières divers (4)	308616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32152			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213749			
Dettes fiscales et sociales	879597			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	174921			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1621190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2634538			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589039			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	910			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7058773		7058773	
Chiffres d’affaires nets	7058773		7058773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33806	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244216	
Autres produits			10788	
Total des produits d’exploitation (I)			7347583	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			371481	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5793	
Autres achats et charges externes			2715434	
Impôts, taxes et versements assimilés			361486	
Salaires et traitements			2590543	
Charges sociales			884746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14595	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44044	
Total des charges d’exploitation (II) 			7100689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			843	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6156	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6156	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10521	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10521	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4364	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8643			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8643			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1705			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-124094			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7363226			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6988822			
BENEFICE OU PERTE	374404			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2790			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203434			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75155		
Total Immobilisations corporelles		1867703		38936
Total Immobilisations financières		450000		
Total Général		2392858		38936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1906639
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450000
Total Général				2431794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71633	1470		73103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1343254	122683		1465937
AMORTISSEMENTS Total Général	1414887	124153		1539040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47552	14595	40781	21366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47552	14595	40781	21366
TOTAL GENERAL	47552	14595	40781	21366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	450000	450000		
Clients douteux ou litigieux	21366			
Autres créances clients	769269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	237747			
T. V. A.	190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264271			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43414			
Charges constatées d’avance	21282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1807538	1807538		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12156	12156		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213749	213749		
Personnel et comptes rattachés	384664	384664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	417286	417286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2249	2249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75399	75399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308616	308616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	174921	174921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1589039	1589039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	875631			
Location, charges locatives et de copropriété	1279252			
Personnel extérieur à l’entreprise	2839			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121818			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	435895			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2715434			
Taxe professionnelle	86830			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	274656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	361486			
Montant de la TVA. collectée	14324			
Total TVA. déductible sur biens et services	3296			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel